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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35.024,1M€
Patrimonio de la clase
1.438,3M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4GZ66 |   1 más Más distribuidores  | 47,03$ | 15,26% | — | 0,180% | ||
| IE00BD45KH83 | | 6,37$ | 15,24% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD45KH83
Clases disponibles
2026+7,33%
5 años+5,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,99%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
1,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
2,56
Correlación
97,08
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
15,24%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-22,66%
Alpha
0,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,78
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
1,95
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,6%
Servicios Financieros
19,5%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
8,6%
Materiales Básicos
7,6%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
4,1%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
56,3%
País Desarrollado
43,3%
Asia Emergente
40,2%
Asia Desarrollada
39,2%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,5%
África
3,4%
Europa Emergente
2,3%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,6%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
29,0%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.368.502.528$ | 11,31% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.843.936.204$ | 4,77% |
Tencent Holdings Ltd | 1.381.428.864$ | 3,58% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.061.568.931$ | 2,75% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 895.114.062$ | 2,32% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 322.288.431$ | 0,83% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 297.465.903$ | 0,77% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 281.911.762$ | 0,73% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 253.967.021$ | 0,66% |
MediaTek IncTW0002454006 | 249.644.080$ | 0,65% |
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