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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31.590,2M€
Patrimonio de la clase
1.327,3M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4GZ66 |   1 más Más distribuidores  | 50,11$ | 14,80% | — | 0,180% | ||
| IE00BD45KH83 | | 6,78$ | 14,78% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD45KH83
Clases disponibles
2026+11,03%
5 años+5,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,66%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
1,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
2,56
Correlación
97,18
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
14,78%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-22,66%
Alpha
0,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
1,78
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
1,96
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,9%
Servicios Financieros
20,2%
Consumo Cíclico
10,8%
Industriales
8,5%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios de Comunicación
7,4%
Salud
4,0%
Energía
3,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
56,6%
País Desarrollado
43,0%
Asia Emergente
40,6%
Asia Desarrollada
38,7%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,6%
África
3,4%
Europa Emergente
2,3%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,7%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,2%
Largecap
29,1%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.554.890.268$ | 11,48% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.804.202.989$ | 4,55% |
Tencent Holdings Ltd | 1.324.411.058$ | 3,34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.032.297.591$ | 2,60% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.010.287.747$ | 2,55% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 352.918.912$ | 0,89% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 299.272.991$ | 0,75% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 286.129.819$ | 0,72% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 276.077.301$ | 0,70% |
MediaTek IncTW0002454006 | 275.231.287$ | 0,69% |
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