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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28.433,4M€
Patrimonio de la clase
1.217,4M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4GZ66 |   1 más Más distribuidores  | 47,01$ | 12,56% | — | 0,180% | ||
| IE00BD45KH83 | | 6,36$ | 12,54% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD45KH83
Clases disponibles
2026+5,37%
5 años+5,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,83%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
0,98
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
91,90
Tracking Error
2,58
Correlación
95,87
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-22,66%
Alpha
0,55
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
1,80
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
1,96
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,3%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
11,7%
Servicios de Comunicación
8,6%
Industriales
8,2%
Materiales Básicos
7,3%
Salud
4,2%
Energía
3,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
61,4%
Asia Emergente
45,5%
País Desarrollado
38,0%
Asia Desarrollada
34,0%
Iberoamérica
7,0%
Oriente Medio
5,7%
África
3,8%
Europa Emergente
2,3%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,9%
Largecap
29,4%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.520.189.987$ | 10,37% |
Tencent Holdings Ltd | 1.446.046.612$ | 4,26% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.187.658.043$ | 3,50% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 928.723.319$ | 2,74% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 721.086.668$ | 2,12% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 355.876.776$ | 1,05% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 299.595.662$ | 0,88% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 272.173.940$ | 0,80% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 261.767.736$ | 0,77% |
Xiaomi Corp Class B | 251.101.850$ | 0,74% |
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