Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D-EURHedged
8,20€
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Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004KLW911 | 9,60$ | — | — | 0,350% | |||
| IE00BD4DXB77 |  | 8,20€ | -0,69% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00BD4DX952 | | 10,18$ | -0,88% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG $ EM Sov QualityW TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
221,3M€
Patrimonio de la clase
128,3M€
Fecha de inicio
31/07/2017
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Supplement
3/03/2025
3/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004KLW911 | 9,60$ | — | — | 0,350% | |||
| IE00BD4DXB77 | | 8,20€ | -0,69% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00BD4DX952 | | 10,18$ | -0,88% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4DXB77
Clases disponibles
2025+1,91%
5 años-1,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
-1,17
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
0,66
Correlación
99,64
Ratio de Información
-1,86
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
-1,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
1,89
Correlación
98,55
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-25,90%
Alpha
-1,29
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
1,68
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 2.683.287€ | 1,27% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 2.499.985€ | 1,19% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 2.258.401€ | 1,07% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 2.109.657€ | 1,00% |
Qatar (State of) 4.4%XS2155352748 | 1.965.873€ | 0,93% |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.909.860€ | 0,91% |
Qatar (State of) 4%XS1959337582 | 1.812.048€ | 0,86% |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.636.243€ | 0,78% |
Qatar (State of) 3.25%XS1405782159 | 1.514.230€ | 0,72% |
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%XS1696892295 | 1.482.324€ | 0,70% |
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Categoría
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