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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.294,2M€
Patrimonio de la clase
2.035,2M€
Fecha de inicio
16/09/2016
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYQ00Y50 |  | 28,85£ | 21,93% | — | 0,090% | ||
| IE00BD4TXS21 |  | 40,51$ | 19,01% | — | 0,060% | ||
| IE00BD08DL65 | 36,66$ | 19,01% | — | 0,060% | |||
| IE00B77D4428 |  1 más Más distribuidores | 169,33$ | 19,01% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4TXS21
Clases disponibles
2026+2,72%
5 años+14,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,49%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,32%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,13
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,60
Rentabilidad anualizada
19,01%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
14,68%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
9,6%
Industriales
8,0%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,9%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 295.656.227$ | 7,43% |
Apple Inc | 253.554.471$ | 6,37% |
Microsoft Corp | 217.714.998$ | 5,47% |
Amazon.com Inc | 152.616.749$ | 3,84% |
Alphabet Inc Class A | 127.688.086$ | 3,21% |
Alphabet Inc Class C | 107.356.159$ | 2,70% |
Broadcom Inc | 103.876.617$ | 2,61% |
Meta Platforms Inc Class A | 89.302.390$ | 2,25% |
Tesla Inc | 82.438.637$ | 2,07% |
Eli Lilly and Co | 56.874.555$ | 1,43% |
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Categoría
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