UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR dis

41,42
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI USA 100% Hedged EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
425,1M
Patrimonio de la clase
102,1M
Fecha de inicio
4/06/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
9/02/2024
AnnualReport
31/12/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Supplement
7/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
IE00BD4TYF66
Clases disponibles
2025+4,66%
5 años+14,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,35%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,34%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,17%
Volatilidad
16,57%
Máxima caída
-26,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
33,4%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
Salud
9,6%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,3%
Largecap
34,0%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
27.884.0256,73%
Microsoft Corp
26.767.6566,46%
Apple Inc
23.301.6355,63%
Amazon.com Inc
16.257.3213,93%
Meta Platforms Inc Class A
12.105.7992,92%
Broadcom Inc
8.846.8222,14%
Alphabet Inc Class A
8.147.0901,97%
Tesla Inc
7.272.7261,76%
Alphabet Inc Class C
6.959.4301,68%
JPMorgan Chase & Co
5.956.2331,44%
Datos a

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Categoría
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