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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA 100% Hedged EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
812,4M€
Patrimonio de la clase
324,7M€
Fecha de inicio
4/06/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4TYG73 |   1 más Más distribuidores  | 52,65€ | 17,60% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BD4TYF66 | | 45,69€ | 17,60% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4TYF66
Clases disponibles
2026+0,71%
5 años+10,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,62%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,60%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,83%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-26,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,5%
Industriales
8,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,9%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,2%
Largecap
35,4%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 57.314.998€ | 7,52% |
Apple Inc | 47.951.522€ | 6,29% |
Microsoft Corp | 42.475.356€ | 5,57% |
Amazon.com Inc | 29.386.369€ | 3,86% |
Alphabet Inc Class A | 24.352.562€ | 3,19% |
Alphabet Inc Class C | 20.489.038€ | 2,69% |
Broadcom Inc | 18.685.467€ | 2,45% |
Meta Platforms Inc Class A | 18.287.643€ | 2,40% |
Tesla Inc | 15.248.422€ | 2,00% |
Eli Lilly and Co | 10.471.636€ | 1,37% |
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