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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA 100% Hedged EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
745,7M€
Patrimonio de la clase
309,8M€
Fecha de inicio
4/06/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD4TYG73 | 51,53€ | 22,12% | 1€ | 0,090% | |||
IE00BD4TYF66 | 44,72€ | 22,12% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4TYF66
Clases disponibles
2025+13,52%
5 años+13,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,27%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
22,12%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,52%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-26,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
8,9%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,2%
Largecap
33,9%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 57.876.175€ | 7,77% |
Apple Inc | 48.334.418€ | 6,49% |
Microsoft Corp | 46.506.630€ | 6,25% |
Amazon.com Inc | 26.679.536€ | 3,58% |
Meta Platforms Inc Class A | 20.279.517€ | 2,72% |
Broadcom Inc | 18.746.473€ | 2,52% |
Alphabet Inc Class A | 17.998.300€ | 2,42% |
Tesla Inc | 16.385.759€ | 2,20% |
Alphabet Inc Class C | 15.225.091€ | 2,04% |
JPMorgan Chase & Co | 11.169.983€ | 1,50% |
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