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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA 100% Hedged EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
745,7M€
Patrimonio de la clase
309,8M€
Fecha de inicio
4/06/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4TYG73 |   | 50,82€ | 21,69% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BD4TYF66 | | 44,10€ | 21,69% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4TYF66
Clases disponibles
2025+11,96%
5 años+12,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,88%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,69%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,27%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-26,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,6%
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
10,3%
Salud
9,2%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
34,0%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 57.864.197€ | 7,71% |
Apple Inc | 49.121.076€ | 6,54% |
Microsoft Corp | 47.420.559€ | 6,32% |
Amazon.com Inc | 27.191.443€ | 3,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 19.835.904€ | 2,64% |
Broadcom Inc | 19.302.624€ | 2,57% |
Alphabet Inc Class A | 18.329.182€ | 2,44% |
Tesla Inc | 16.074.905€ | 2,14% |
Alphabet Inc Class C | 15.562.795€ | 2,07% |
JPMorgan Chase & Co | 10.976.231€ | 1,46% |
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