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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA 100% Hedged EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
795,8M€
Patrimonio de la clase
168,3M€
Fecha de inicio
4/06/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4TYG73 |   1 más Más distribuidores  | 49,91€ | 15,89% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BD4TYF66 | | 43,00€ | 15,89% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4TYF66
Clases disponibles
2026-4,54%
5 años+8,73%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,04%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-6,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,89%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-26,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,9%
Servicios Financieros
12,2%
Servicios de Comunicación
10,3%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,7%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,7%
Largecap
34,7%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 58.478.450€ | 7,26% |
Apple Inc | 52.806.863€ | 6,56% |
Microsoft Corp | 36.911.949€ | 4,58% |
Amazon.com Inc | 28.164.906€ | 3,50% |
Alphabet Inc Class A | 23.186.499€ | 2,88% |
Alphabet Inc Class C | 19.361.726€ | 2,40% |
Broadcom Inc | 19.255.972€ | 2,39% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.021.666€ | 2,11% |
Tesla Inc | 14.631.386€ | 1,82% |
JPMorgan Chase & Co | 11.246.853€ | 1,40% |
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