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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA 100% Hedged EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
774,2M€
Patrimonio de la clase
270,7M€
Fecha de inicio
4/06/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4TYF66 |   | 44,99€ | 17,81% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BD4TYG73 |  1 más Más distribuidores | 52,22€ | 17,81% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD4TYF66
Clases disponibles
2026-0,11%
5 años+10,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,05%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,81%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-26,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,4%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,8%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
35,4%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 70.329.043€ | 7,54% |
Apple Inc | 61.273.858€ | 6,57% |
Microsoft Corp | 43.854.374€ | 4,70% |
Amazon.com Inc | 30.216.199€ | 3,24% |
Alphabet Inc Class A | 27.488.272€ | 2,95% |
Broadcom Inc | 23.350.028€ | 2,50% |
Alphabet Inc Class C | 23.161.391€ | 2,48% |
Meta Platforms Inc Class A | 21.708.215€ | 2,33% |
Tesla Inc | 18.171.818€ | 1,95% |
JPMorgan Chase & Co | 13.238.724€ | 1,42% |
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