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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg G10 Carry INR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
27/07/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2024
11/11/2024
Prospectus
7/10/2024
7/10/2024
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust FactorFX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD5HBR05 |  | 19,95£ | 7,18% | — | 0,750% | ||
| IE00BD5HBS12 |  | 21,43€ | 5,39% | 0€ | 0,750% | ||
| IE00BD5HBQ97 | | 26,41$ | 5,30% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD5HBQ97
Clases disponibles
2026+4,03%
5 años+5,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust FactorFX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,58%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-11,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
71,4%
Cash
28,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 1.439.694$ | 8,56% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.354.204$ | 8,06% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.296.641$ | 7,71% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.264.917$ | 7,52% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.262.757$ | 7,51% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.250.970$ | 7,44% |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.244.997$ | 7,41% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.230.896$ | 7,32% |
United States Treasury Bonds 6.75% | 1.212.484$ | 7,21% |
United States Treasury Notes 4% | 1.202.498$ | 7,15% |
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Categoría
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