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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
112.560,0M€
Patrimonio de la clase
1.791,8M€
Fecha de inicio
29/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3G74 | 1.599,92$ | 21,78% | — | 0,120% | |||
| IE00BD8KRH84 | 11,03£ | 17,89% | — | 0,100% | |||
| IE00B5BMR087 |   1 más Más distribuidores  | 707,00$ | 15,94% | — | 0,070% | ||
| IE000Y7V5EW2 | 4,77€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8KRH84
Clases disponibles
2026-3,57%
5 años+10,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,06%
Volatilidad
26,49%
Máxima caída
-28,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,89%
Volatilidad
24,32%
Máxima caída
-28,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,5%
Industriales
8,5%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
35,2%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.814.670.432£ | 7,57% |
Apple Inc | 8.628.940.451£ | 6,66% |
Microsoft Corp | 6.365.881.601£ | 4,91% |
Amazon.com Inc | 4.711.843.206£ | 3,64% |
Alphabet Inc Class A | 3.877.260.624£ | 2,99% |
Broadcom Inc | 3.398.555.984£ | 2,62% |
Alphabet Inc Class C | 3.106.937.918£ | 2,40% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.898.043.273£ | 2,24% |
Tesla Inc | 2.421.759.799£ | 1,87% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.035.047.392£ | 1,57% |
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