iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
2,88€
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.817,1M€
Patrimonio de la clase
1.020,2M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.292,23$ | 2,26% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 5,04£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,63$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 2,97£ | -2,43% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PH067 | 2,64CHF | -4,56% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PGZ49 |   1 más Más distribuidores  | 2,88€ | -4,60% | — | 0,100% | ||
| IE00BFM6TC58 | | 4,62$ | -4,72% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 | 1 más Más distribuidores | 3,24$ | -4,75% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8PGZ49
Clases disponibles
2026+0,56%
5 años-9,51%
Riesgo5 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,34%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-6,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,60%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-9,51%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-46,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 247.611.434€ | 4,36% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 244.763.915€ | 4,31% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 242.692.313€ | 4,27% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 239.856.866€ | 4,22% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 234.934.600€ | 4,14% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 233.874.365€ | 4,12% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 227.798.668€ | 4,01% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 227.843.299€ | 4,01% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 203.583.846€ | 3,59% |
United States Treasury Bonds 4% | 179.890.146€ | 3,17% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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