iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
2,85€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.682,6M€
Patrimonio de la clase
816,8M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.279,61$ | 1,87% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 5,01£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,59$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 2,95£ | -2,50% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PH067 | 2,60CHF | -4,48% | — | 0,100% | |||
| IE00BFM6TC58 |  | 4,59$ | -4,56% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 |  1 más Más distribuidores  | 3,22$ | -4,59% | — | 0,070% | ||
| IE00BD8PGZ49 | 1 más Más distribuidores | 2,85€ | -4,68% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8PGZ49
Clases disponibles
2026-0,46%
5 años-7,59%
Riesgo5 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,26%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-6,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,68%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-20,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,59%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-44,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 231.368.893€ | 4,27% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 228.683.223€ | 4,22% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 226.831.326€ | 4,19% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 226.648.741€ | 4,18% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 223.985.717€ | 4,14% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 222.055.294€ | 4,10% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 220.936.638€ | 4,08% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 210.331.388€ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 210.383.902€ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 188.049.759€ | 3,47% |
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