iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
2,95€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.452,4M€
Patrimonio de la clase
776,6M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.420,26$ | 3,71% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 5,18£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,75$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 3,05£ | -0,62% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PH067 | 2,69CHF | -2,19% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PGZ49 |   1 más Más distribuidores  | 2,95€ | -2,41% | — | 0,100% | ||
| IE00BFM6TC58 | | 4,74$ | -3,69% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 | 1 más Más distribuidores | 3,33$ | -3,72% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8PGZ49
Clases disponibles
2026+3,03%
5 años-7,69%
Riesgo5 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-6,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,41%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,69%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-44,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 233.308.861€ | 4,25% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 230.720.102€ | 4,20% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 228.615.318€ | 4,16% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 226.925.010€ | 4,13% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 225.966.683€ | 4,11% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 224.000.274€ | 4,08% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 223.336.884€ | 4,06% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 212.309.481€ | 3,86% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 212.311.965€ | 3,86% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 190.088.618€ | 3,46% |
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