iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.280,5M€
Patrimonio de la clase
2.297,0M€
Fecha de inicio
21/11/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF540Y54 |   | 4,64£ | 5,49% | — | 0,100% | ||
| IE00BJBLQB74 | 47,08kr | 4,38% | — | 0,150% | |||
| IE00BD1JRY91 | 4,57CHF | 3,90% | — | 0,100% | |||
| IE00BDBRDM35 |  | 4,95€ | 3,00% | — | 0,100% | ||
| IE00BMGNVD65 | 4,53$ | 2,22% | — | 0,100% | |||
| IE00BZ043R46 | | 5,84$ | 2,22% | — | 0,100% | ||
| IE000E5H5AN1 | 4,77S$ | 1,80% | — | 0,100% | |||
| IE00B3F81409 | 1 más Más distribuidores | 4,41$ | 1,29% | — | 0,100% | ||
| IE000FHBZDZ8 | 5,49$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000KRD5QO7 | 5,02$ | — | — | 0,120% | |||
| IE00BYV3HN70 | 5,60$ | -0,14% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDBRDM35
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años-1,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
1,91%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
0,03
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
0,22
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-4,02%
Alpha
0,09
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,20
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-16,70%
Alpha
0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,42
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 267.154.661€ | 1,93% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 61.308.839€ | 0,44% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 53.803.452€ | 0,39% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 51.209.423€ | 0,37% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 48.976.249€ | 0,35% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 47.626.092€ | 0,34% |
China (People's Republic Of) 2.62%CND100069PL7 | 36.734.919€ | 0,27% |
China (People's Republic Of) 2.75%CND10004R999 | 37.256.178€ | 0,27% |
United States Treasury Notes 4% | 35.414.062€ | 0,26% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 34.682.334€ | 0,25% |
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