iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc)

926,96$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
-
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.176,2M
Patrimonio de la clase
996,0M
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BDDRDZ46
Clases disponibles
2025+8,07%
5 años+12,84%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,86%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-20,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

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