iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

6,37$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.176,2M
Patrimonio de la clase
2.636,8M
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BDFGJ627
Clases disponibles
2025-7,62%
5 años+3,88%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,33%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,80
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
0,47
Tracking Error
4,90
Correlación
-6,84
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
0,93
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
0,11
Tracking Error
7,49
Correlación
3,28
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,55
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
3,12
Tracking Error
7,66
Correlación
17,67
Ratio de Información
0,45

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Categoría
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