iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
6,49$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.652,4M€
Patrimonio de la clase
2.824,0M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 956,93$ | 9,91% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,78£ | 6,31% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,30€ | 3,82% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,49$ | 3,15% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,08$ | 3,15% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFGJ627
Clases disponibles
2026+2,76%
5 años+4,81%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,56%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,69
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
0,94
Tracking Error
2,57
Correlación
9,68
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
0,86
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
1,96
Tracking Error
6,37
Correlación
-13,99
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,52
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
2,99
Tracking Error
7,50
Correlación
17,29
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,1%
Cash
4,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 2.03043% | 70.449.490$ | 1,28% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.0547% | 59.805.064$ | 1,09% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.36527% | 57.165.712$ | 1,04% |
International Finance Corp. 3.97452% | 49.109.301$ | 0,90% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.95717% | 46.698.665$ | 0,85% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.74104% | 46.124.980$ | 0,84% |
Asian Development Bank 2.50215% | 44.833.014$ | 0,82% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.95635% | 44.132.102$ | 0,80% |
Inter-American Development Bank 2.89261% | 43.296.756$ | 0,79% |
Inter-American Development Bank 2.47215% | 42.560.579$ | 0,78% |
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