iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
6,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.356,2M€
Patrimonio de la clase
2.759,9M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 942,67$ | 11,14% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,74£ | 6,23% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,28€ | 4,03% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,43$ | 2,61% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,03$ | 2,61% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFGJ627
Clases disponibles
2025-7,58%
5 años+4,75%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,93%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,73
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
0,88
Tracking Error
3,76
Correlación
9,38
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
1,02
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
0,04
Tracking Error
6,95
Correlación
-1,99
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,54
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
2,89
Tracking Error
7,55
Correlación
16,99
Ratio de Información
0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,4%
Cash
6,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 68.137.376$ | 1,29% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.79025% | 65.567.905$ | 1,24% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.6997% | 57.971.482$ | 1,10% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.56759% | 57.761.570$ | 1,09% |
International Finance Corp. 3.78709% | 50.526.983$ | 0,96% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.51241% | 48.895.445$ | 0,92% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.39974% | 44.877.970$ | 0,85% |
Inter-American Development Bank 3.38455% | 44.207.322$ | 0,84% |
Asian Development Bank 3.99019% | 44.640.860$ | 0,84% |
Inter-American Development Bank 3.96019% | 43.275.496$ | 0,82% |
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Categoría
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