iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.182,4M€
Patrimonio de la clase
368,3M€
Fecha de inicio
10/04/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFGJ841 | 4,35£ | 3,84% | — | 0,300% | |||
| IE00BDFJYM28 |  | 4,83€ | 1,51% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYM63 | 5,72$ | 1,43% | — | 0,250% | |||
| IE00B44CGS96 |  1 más Más distribuidores  | 94,53$ | 1,43% | — | 0,250% | ||
| IE00093SKUY4 | | 4,96€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFJYM28
Clases disponibles
2026-0,59%
5 años-1,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,15%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 272.520.958€ | 4,51% |
United States Treasury Notes 1.875% | 28.452.229€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 25.927.622€ | 0,43% |
Government National Mortgage Association 2% | 24.851.810€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.949.406€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.375% | 24.160.830€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.625% | 23.893.172€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.5% | 23.260.969€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.261.510€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.208.681€ | 0,38% |
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Categoría
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