iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
4,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.027,3M€
Patrimonio de la clase
348,1M€
Fecha de inicio
10/04/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFGJ841 | 4,36£ | 3,34% | — | 0,300% | |||
| IE00BDFJYM28 |  | 4,86€ | 1,32% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYM63 | 5,74$ | 0,17% | — | 0,250% | |||
| IE00B44CGS96 |  1 más Más distribuidores  | 94,79$ | 0,16% | — | 0,250% | ||
| IE00093SKUY4 | | 4,99€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFJYM28
Clases disponibles
2026-0,05%
5 años-2,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,38%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-21,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 258.708.135€ | 4,30% |
United States Treasury Notes 1.875% | 32.921.974€ | 0,55% |
Government National Mortgage Association 2% | 25.251.927€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 23.945.723€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.625% | 24.214.212€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.25% | 24.240.929€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4% | 23.366.277€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.055.869€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 4.5% | 23.062.551€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.163.717€ | 0,38% |
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Categoría
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