iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,08€
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.048,5M€
Patrimonio de la clase
993,9M€
Fecha de inicio
10/04/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.679,73$ | 10,02% | — | 1,000% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,71£ | 4,74% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,65CHF | 2,40% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,08€ | 2,28% | — | 0,100% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 129,18$ | 1,93% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,90$ | 1,93% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,44£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFK1573
Clases disponibles
2026-0,13%
5 años-0,04%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,65%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | 210.756.862€ | 1,78% |
United States Treasury Notes 4.125% | 180.466.391€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 3.625% | 179.004.590€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 3.75% | 178.013.093€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 176.850.551€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 176.978.624€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.75% | 175.786.001€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.375% | 171.523.107€ | 1,45% |
United States Treasury Notes 4.5% | 169.474.949€ | 1,43% |
United States Treasury Notes 3.5% | 164.522.305€ | 1,39% |
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Categoría
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