iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
5,09€
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.048,5M€
Patrimonio de la clase
993,9M€
Fecha de inicio
10/04/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.730,32$ | 10,82% | — | 1,000% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,73£ | 5,18% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,66CHF | 2,95% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,09€ | 2,52% | — | 0,100% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 129,67$ | 1,21% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,93$ | 1,21% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,46£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFK1573
Clases disponibles
2026+0,15%
5 años+0,01%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,71%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | 209.771.741€ | 1,75% |
United States Treasury Notes 3.75% | 200.775.547€ | 1,67% |
United States Treasury Notes 3.625% | 179.749.657€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 4.125% | 180.692.454€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 178.929.111€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 177.878.057€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.75% | 176.956.600€ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.375% | 173.458.201€ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.5% | 169.310.318€ | 1,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 168.452.589€ | 1,40% |
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Categoría
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