iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,75£
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.089,9M€
Patrimonio de la clase
237,1M€
Fecha de inicio
10/04/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.781,53$ | 9,19% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,75£ | 4,60% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,67CHF | 3,43% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,11€ | 2,79% | — | 0,100% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 130,21$ | 1,08% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,95$ | 1,08% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,48£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFK1N50
Clases disponibles
2026+0,17%
5 años+1,30%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,71%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-8,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-8,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 248.799.477£ | 2,06% |
United States Treasury Notes 3.75% | 196.312.045£ | 1,62% |
United States Treasury Notes 3.625% | 177.904.549£ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 178.090.926£ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.75% | 175.688.618£ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.875% | 174.515.849£ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.5% | 174.237.698£ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.375% | 172.604.189£ | 1,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 166.724.468£ | 1,38% |
United States Treasury Notes 4% | 163.098.575£ | 1,35% |
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