iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,62£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.552,5M€
Patrimonio de la clase
582,9M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,62£ | 3,41% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 4,02CHF | 1,51% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 4,01€ | 1,26% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 5,02$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,11$ | -0,12% | — | 0,250% | ||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,83$ | -1,05% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 91,15$ | -1,06% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFK3H31
Clases disponibles
2026+1,36%
5 años-1,07%
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,34%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
0,29
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
94,68
Tracking Error
0,61
Correlación
97,30
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
3,41%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-0,46
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,88
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
-1,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,33
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
0,73
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 15.935.280£ | 0,50% |
United States Treasury Notes 1.25% | 15.872.526£ | 0,50% |
United States Treasury Notes 4.375% | 15.568.103£ | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.291.290£ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.904.048£ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 14.984.718£ | 0,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 14.895.603£ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.572.529£ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4% | 14.747.973£ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.5% | 13.966.792£ | 0,44% |
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Categoría
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