iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,54£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.847,5M€
Patrimonio de la clase
662,5M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,54£ | 1,95% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 3,94CHF | 0,55% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 3,94€ | 0,04% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 4,93$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,02$ | -0,47% | — | 0,250% | ||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,68$ | -1,84% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 88,39$ | -1,84% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFK3H31
Clases disponibles
2026-0,09%
5 años-1,36%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,80%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-0,12
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
0,54
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-0,60
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
0,85
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,35
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
0,75
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 18.184.542£ | 0,55% |
United States Treasury Notes 4.5% | 16.780.428£ | 0,50% |
United States Treasury Notes 4.25% | 16.783.108£ | 0,50% |
United States Treasury Notes 4.625% | 16.006.597£ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.375% | 15.649.994£ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 15.665.741£ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.288.736£ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.386.642£ | 0,46% |
United States Treasury Notes 3.875% | 14.679.760£ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4% | 14.764.739£ | 0,44% |
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Categoría
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