UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hCHF acc
25,14CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Factor Mix NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,3M€
Patrimonio de la clase
25,6M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Sel Fac Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGV0C91 | 25,14CHF | 14,14% | — | 0,280% | |||
| IE00BDGV0308 |   1 más Más distribuidores  | 38,49$ | 13,85% | — | 0,250% | ||
| IE00BDGV0415 | | 43,14$ | 13,85% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGV0C91
Clases disponibles
2026+1,23%
5 años+9,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Sel Fac Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,75%
Volatilidad
20,85%
Máxima caída
-18,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,14%
Volatilidad
19,90%
Máxima caída
-21,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-21,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,8%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
15,1%
Salud
14,9%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios de Comunicación
6,5%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
3,2%
Inmobiliario
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,7%
Mediumcap
30,3%
Giantcap
18,6%
Smallcap
10,9%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.535.934CHF | 1,95% |
Apple Inc | 3.079.234CHF | 1,70% |
Caterpillar Inc | 3.009.474CHF | 1,66% |
NVIDIA Corp | 2.971.099CHF | 1,64% |
Walmart Inc | 2.911.362CHF | 1,61% |
Merck & Co Inc | 2.766.512CHF | 1,53% |
Visa Inc Class A | 2.659.234CHF | 1,47% |
Lam Research Corp | 2.248.168CHF | 1,24% |
Eli Lilly and Co | 2.060.725CHF | 1,14% |
Cisco Systems Inc | 1.969.622CHF | 1,09% |
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