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Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.252,9M€
Patrimonio de la clase
797,7M€
Fecha de inicio
20/04/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.380,01$ | 10,37% | — | 1,000% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,75£ | 5,31% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,41€ | 3,13% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 114,85$ | 1,70% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,96$ | 1,09% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDQYWQ65
Clases disponibles
2026-0,25%
5 años+3,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,09%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
0,37
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
67,93
Tracking Error
1,72
Correlación
82,42
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
-0,23
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
63,44
Tracking Error
3,20
Correlación
79,65
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
0,58
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,61
Tracking Error
3,86
Correlación
87,53
Ratio de Información
0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,9%
Cash
9,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 147.403.179$ | 5,48% |
United States Treasury Notes 1.125% | 144.325.577$ | 5,36% |
United States Treasury Notes 1.625% | 141.301.466$ | 5,25% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 139.070.798$ | 5,17% |
United States Treasury Notes 2.125% | 136.606.939$ | 5,08% |
United States Treasury Notes 2.375% | 136.032.300$ | 5,06% |
United States Treasury Notes 1.625% | 130.359.004$ | 4,84% |
United States Treasury Notes 1.25% | 129.594.402$ | 4,82% |
United States Treasury Notes 0.125% | 127.535.674$ | 4,74% |
United States Treasury Notes 0.125% | 125.695.974$ | 4,67% |
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