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Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.168,4M€
Patrimonio de la clase
627,9M€
Fecha de inicio
20/04/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.421,21$ | 9,84% | — | 0,120% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,76£ | 4,90% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,42€ | 2,95% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 115,16$ | 2,39% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,98$ | 1,77% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDQYWQ65
Clases disponibles
2026+2,66%
5 años+3,76%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,78%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
0,22
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
49,18
Tracking Error
1,64
Correlación
70,13
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
-0,16
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
60,38
Tracking Error
3,13
Correlación
77,70
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
0,33
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,58
Tracking Error
3,82
Correlación
88,08
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Cash
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | 145.551.153$ | 5,58% |
United States Treasury Notes 1.625% | 144.741.881$ | 5,55% |
United States Treasury Notes 1.625% | 139.442.633$ | 5,35% |
United States Treasury Notes 2.125% | 136.818.455$ | 5,25% |
United States Treasury Notes 2.375% | 132.275.302$ | 5,07% |
United States Treasury Notes 1.625% | 129.297.399$ | 4,96% |
United States Treasury Notes 1.25% | 127.260.335$ | 4,88% |
United States Treasury Notes 0.125% | 124.684.746$ | 4,78% |
United States Treasury Notes 0.125% | 123.028.159$ | 4,72% |
United States Treasury Notes 0.125% | 123.070.716$ | 4,72% |
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