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Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.233,8M€
Patrimonio de la clase
827,1M€
Fecha de inicio
20/04/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.289,61$ | 10,93% | — | 1,000% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,72£ | 4,49% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,39€ | 3,01% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 113,84$ | 1,58% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,93$ | 0,97% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDQYWQ65
Clases disponibles
2025-6,33%
5 años+4,04%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,78%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
0,89
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
64,90
Tracking Error
2,26
Correlación
80,56
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
-0,27
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
64,13
Tracking Error
3,21
Correlación
80,08
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
0,67
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,62
Tracking Error
3,86
Correlación
87,53
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,4%
Cash
5,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 145.492.045$ | 5,60% |
United States Treasury Notes 1.625% | 141.963.479$ | 5,46% |
United States Treasury Notes 2.375% | 138.052.581$ | 5,31% |
United States Treasury Notes 2.125% | 137.384.813$ | 5,29% |
United States Treasury Notes 1.625% | 131.331.608$ | 5,05% |
United States Treasury Notes 1.25% | 126.811.441$ | 4,88% |
United States Treasury Notes 0.125% | 125.973.736$ | 4,85% |
United States Treasury Notes 0.125% | 124.487.288$ | 4,79% |
United States Treasury Notes 0.125% | 118.640.870$ | 4,57% |
United States Treasury Notes 0.5% | 115.281.849$ | 4,44% |
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