iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,90$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Interm Credit TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
615,6M€
Patrimonio de la clase
562,7M€
Fecha de inicio
25/04/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDQZ5152 |   | 4,90$ | 2,47% | — | 0,150% | ||
| IE000XU8HDM2 | 5,29$ | — | — | 0,150% | |||
| IE000JEHORH6 | | 5,17€ | — | — | 1,000% | ||
| IE0002O230L3 | 5,11£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDQZ5152
Clases disponibles
2026-0,46%
5 años+1,88%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,24%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
1,96
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
76,38
Tracking Error
1,75
Correlación
87,40
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
0,53
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
96,65
Tracking Error
2,87
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
0,07
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
3,23
Correlación
97,69
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 4.095.708$ | 0,57% |
Asian Development Bank 3.125% | 915.711$ | 0,13% |
European Investment Bank 3.875% | 853.684$ | 0,12% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 856.819$ | 0,12% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 797.099$ | 0,11% |
European Investment Bank 4.5% | 762.040$ | 0,11% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 811.872$ | 0,11% |
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% | 776.001$ | 0,11% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75% | 788.724$ | 0,11% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 794.932$ | 0,11% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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