iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,90$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Interm Credit TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
626,1M€
Patrimonio de la clase
568,2M€
Fecha de inicio
25/04/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDQZ5152 |   | 4,90$ | 3,39% | — | 0,150% | ||
| IE000XU8HDM2 | 5,29$ | — | — | 0,150% | |||
| IE000JEHORH6 | | 5,16€ | — | — | 0,180% | ||
| IE0002O230L3 | 5,11£ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDQZ5152
Clases disponibles
2026+1,72%
5 años+2,53%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,30%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
1,65
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
67,80
Tracking Error
1,63
Correlación
82,34
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
0,60
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
2,66
Correlación
97,97
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
-0,08
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
3,17
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 3.617.545$ | 0,50% |
Asian Development Bank 3.125% | 918.033$ | 0,13% |
European Investment Bank 3.875% | 856.405$ | 0,12% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 859.810$ | 0,12% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 800.937$ | 0,11% |
European Investment Bank 4.5% | 765.239$ | 0,11% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 816.865$ | 0,11% |
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% | 779.038$ | 0,11% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75% | 792.923$ | 0,11% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 798.115$ | 0,11% |
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Categoría
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