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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc)

44,72CHF

Fecha de valor liquidativo: 6/03/2026

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Gestora

State Street Global Advisors Europe Limited

Categoría

RF Convertibles Global

Benchmark

FTSE Qualified Global Convertible TR USD

ETF indexado

Sí

Patrimonio del fondo

2.327,6M€

Patrimonio de la clase

342,6M€

Fecha de inicio

17/07/2018

Comisión de gestión

0,550%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

0,550%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

n/a

Key Information Document (KID)
19/02/2026

Descargar

Factsheet Institutional
31/01/2026

Descargar

SemiannualReport
30/09/2025

Descargar

Factsheet
30/06/2025

Descargar

AnnualReport
31/03/2025

Descargar

Prospectus
22/12/2023

Descargar

Supplement
10/02/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022

Descargar

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Inc)	IE00BDT6FT30		39,95£	15,40%	—	0,550%
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc)	IE00BDT6FS23		44,72CHF	13,91%	—	0,550%
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)	IE00BDT6FP91	1 más Más distribuidores	48,67€	12,82%	—	0,550%
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Inc)	IE00BDT6FR16		41,37$	11,92%	—	0,550%
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	IE00BNH72088	1 más Más distribuidores	62,55$	11,58%	—	0,500%

*Rentabilidad anualizada

IE00BDT6FS23

Clases disponibles

2026+6,51%

5 años+5,99%

Riesgo3 / 7

Gastos0,550%

Gestora:

State Street Global Advisors Europe Limited

Categoría:

RF Convertibles Global

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

26,17%

Volatilidad

12,13%

Máxima caída

-19,42%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-1,59

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

13,91%

Volatilidad

14,61%

Máxima caída

-19,42%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,53

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

5,99%

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Asset allocation

Portfolio

Exposición por asset allocation

Convertible

98,8%

Bonos

1,0%

Cash

0,2%

Acciones

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Otros activos

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
SK Hynix Inc.XS2607736407	124.664.120CHF	4,62%
Western Digital Corp.	98.857.551CHF	3,66%
Alibaba Group Holding Ltd.	60.028.304CHF	2,22%
EchoStar Corp.	57.842.186CHF	2,14%
Lumentum Holdings Inc.	50.776.620CHF	1,88%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.XS2859746237	49.218.936CHF	1,82%
Seagate HDD Cayman	40.939.840CHF	1,52%
Gold Pole Capital Co Ltd.XS2849520650	38.957.378CHF	1,44%
Lumentum Holdings Inc.	38.342.804CHF	1,42%
Lumentum Holdings Inc.	28.006.897CHF	1,04%

Datos a 28/02/2026

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Última actualización 6 de marzo de 2026