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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BofAML Div CorePlus FxRate PreSec NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
163,5M€
Patrimonio de la clase
88,1M€
Fecha de inicio
28/09/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Preferred Shares UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDT8TZ34 | 17,93CHF | 0,60% | — | 0,550% | |||
| IE00BDT8V027 |   1 más Más distribuidores  | 13,27€ | 0,20% | — | 0,550% | ||
| IE00BG482169 | 47,79$ | -0,26% | — | 0,500% | |||
| IE00BDVJF675 | 1 más Más distribuidores | 15,29$ | -0,27% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDVJF675
Clases disponibles
2026+2,09%
5 años+0,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,46%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones preferentes
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE | 3.452.803$ | 1,78% |
JPMorgan Chase & Co Pfd | 3.144.614$ | 1,62% |
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | 2.920.092$ | 1,50% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th | 2.744.329$ | 1,41% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int | 2.725.180$ | 1,40% |
Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int | 2.523.584$ | 1,30% |
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C | 2.474.765$ | 1,27% |
Bank of America Corp Pfd | 2.294.031$ | 1,18% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int | 2.179.770$ | 1,12% |
AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 | 2.160.487$ | 1,11% |
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Categoría
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