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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BofAML Div CorePlus FxRate PreSec NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
166,2M€
Patrimonio de la clase
90,3M€
Fecha de inicio
28/09/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Preferred Shares UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDT8TZ34 | 17,86CHF | 1,81% | — | 0,550% | |||
| IE00BDT8V027 |   1 más Más distribuidores  | 13,25€ | 0,87% | — | 0,550% | ||
| IE00BG482169 | 47,49$ | 0,13% | — | 0,500% | |||
| IE00BDVJF675 | 1 más Más distribuidores | 15,29$ | 0,01% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDVJF675
Clases disponibles
2026+3,45%
5 años+0,33%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,04%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones preferentes
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE | 3.471.381$ | 1,75% |
JPMorgan Chase & Co Pfd | 3.147.634$ | 1,59% |
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | 2.934.138$ | 1,48% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th | 2.749.722$ | 1,39% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int | 2.720.553$ | 1,37% |
Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int | 2.530.168$ | 1,28% |
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C | 2.515.078$ | 1,27% |
Bank of America Corp Pfd | 2.323.239$ | 1,17% |
AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 | 2.232.344$ | 1,13% |
Capital One Financial Corp Series I | 2.181.362$ | 1,10% |
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