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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BofAML Div CorePlus FxRate PreSec NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
163,5M€
Patrimonio de la clase
88,1M€
Fecha de inicio
28/09/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Preferred Shares UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDVJF675 |   1 más Más distribuidores  | 14,96$ | 5,54% | — | 0,500% | ||
| IE00BDT8V027 | 1 más Más distribuidores | 13,00€ | 3,25% | — | 0,550% | ||
| IE00BG482169 | 47,18$ | 2,52% | — | 0,500% | |||
| IE00BDT8TZ34 | 17,58CHF | 1,03% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDVJF675
Clases disponibles
2026—
5 años-1,10%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,58%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,54%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,10%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones preferentes
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE | 3.383.283$ | 1,76% |
JPMorgan Chase & Co Pfd | 3.077.506$ | 1,61% |
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | 2.822.025$ | 1,47% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int | 2.638.451$ | 1,38% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th | 2.649.252$ | 1,38% |
Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int | 2.453.197$ | 1,28% |
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C | 2.412.031$ | 1,26% |
Bank of America Corp Pfd | 2.204.300$ | 1,15% |
AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 | 2.137.499$ | 1,11% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int | 2.110.992$ | 1,10% |
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Categoría
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