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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Banks 20/35 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,9M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
3/12/2018
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDVPTJ63 |   | 36,33$ | 18,15% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDVPTJ63
Clase única
2026-1,05%
5 años+13,69%
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,41%
Volatilidad
24,73%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-19,91
Beta
1,98
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
71,33
Tracking Error
11,61
Correlación
84,46
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
18,15%
Volatilidad
29,36%
Máxima caída
-39,62%
Alpha
-6,80
Beta
1,67
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
80,33
Tracking Error
13,59
Correlación
89,63
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
13,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,36
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,10
Tracking Error
13,10
Correlación
89,50
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
99,9%
Exposición regional
Estados Unidos
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,9%
Giantcap
28,6%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 8.832.268$ | 28,62% |
Bank of America Corp | 5.197.693$ | 16,84% |
Wells Fargo & Co | 5.154.582$ | 16,70% |
Citigroup Inc | 3.787.651$ | 12,27% |
PNC Financial Services Group Inc | 1.563.323$ | 5,07% |
U.S. Bancorp | 1.552.339$ | 5,03% |
Truist Financial Corp | 1.178.752$ | 3,82% |
M&T Bank Corp | 615.743$ | 2,00% |
Fifth Third Bancorp | 591.240$ | 1,92% |
Huntington Bancshares Inc | 488.129$ | 1,58% |
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