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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Banks 20/35 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,8M€
Patrimonio de la clase
23,8M€
Fecha de inicio
3/12/2018
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDVPTJ63 |   | 36,20$ | 20,19% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDVPTJ63
Clase única
2026-2,08%
5 años+15,95%
Riesgo7 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,48%
Volatilidad
24,73%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-17,46
Beta
1,96
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
76,59
Tracking Error
11,90
Correlación
87,51
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
20,19%
Volatilidad
29,36%
Máxima caída
-39,62%
Alpha
-6,27
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
80,75
Tracking Error
13,50
Correlación
89,86
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
15,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,14
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,06
Tracking Error
13,05
Correlación
89,48
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
100,0%
Exposición regional
Estados Unidos
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,3%
Giantcap
29,9%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 9.278.273$ | 29,87% |
Bank of America Corp | 5.365.974$ | 17,28% |
Wells Fargo & Co | 5.337.569$ | 17,19% |
Citigroup Inc | 3.812.138$ | 12,27% |
U.S. Bancorp | 1.492.982$ | 4,81% |
PNC Financial Services Group Inc | 1.468.133$ | 4,73% |
Truist Financial Corp | 1.128.927$ | 3,63% |
M&T Bank Corp | 562.409$ | 1,81% |
Fifth Third Bancorp | 556.053$ | 1,79% |
Huntington Bancshares Inc | 485.369$ | 1,56% |
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