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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Banks 20/35 Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,1M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
3/12/2018
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDVPTJ63 |   | 34,17$ | 25,73% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDVPTJ63
Clase única
2026-5,84%
5 años+10,43%
Riesgo7 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,13%
Volatilidad
24,73%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
8,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
52,94
Tracking Error
10,26
Correlación
72,76
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
25,73%
Volatilidad
29,36%
Máxima caída
-39,62%
Alpha
0,83
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
74,22
Tracking Error
11,86
Correlación
86,15
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,68
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,61
Tracking Error
12,92
Correlación
87,53
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
100,0%
Exposición regional
Estados Unidos
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,3%
Giantcap
29,2%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 8.102.995$ | 29,20% |
Bank of America Corp | 4.549.728$ | 16,39% |
Wells Fargo & Co | 4.335.909$ | 15,62% |
Citigroup Inc | 3.370.932$ | 12,15% |
U.S. Bancorp | 1.413.508$ | 5,09% |
PNC Financial Services Group Inc | 1.389.618$ | 5,01% |
Truist Financial Corp | 1.056.615$ | 3,81% |
Fifth Third Bancorp | 739.873$ | 2,67% |
Huntington Bancshares Inc | 565.068$ | 2,04% |
M&T Bank Corp | 563.497$ | 2,03% |
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