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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Pharma Breakthrough V NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,6M€
Patrimonio de la clase
16,6M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0H7608 |   | 13,66$ | 1,45% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF0H7608
Clase única
2026+0,48%
5 años+1,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,75%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
18,64
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
58,83
Tracking Error
12,82
Correlación
76,70
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-1,22
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
43,10
Tracking Error
12,97
Correlación
65,65
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,51
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
54,50
Tracking Error
11,65
Correlación
73,83
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
96,8%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Estados Unidos
62,8%
Japón
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Zona Euro
7,4%
Asia Emergente
3,2%
Mercado Emergente
3,2%
Australasia
3,1%
Asia Desarrollada
2,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,6%
Smallcap
29,1%
Microcap
16,1%
Largecap
11,0%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xencor Inc | 874.477$ | 4,49% |
Travere Therapeutics Inc Ordinary Shares | 857.165$ | 4,40% |
Nippon Shinyaku Co LtdJP3717600005 | 783.095$ | 4,02% |
BridgeBio Pharma Inc | 695.218$ | 3,57% |
PTC Therapeutics Inc | 648.015$ | 3,33% |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 631.614$ | 3,25% |
Biogen Inc | 611.213$ | 3,14% |
Mesoblast Ltd ADR | 608.183$ | 3,13% |
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095 | 598.540$ | 3,08% |
United Therapeutics Corp | 593.958$ | 3,05% |
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