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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Pharma Breakthrough V NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/03/2023
16/03/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Rulebook
1/01/2014
1/01/2014
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0H7608 |   | 13,45$ | 4,19% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF0H7608
Clase única
2026+0,05%
5 años+2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,80%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
13,93
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
42,15
Tracking Error
11,80
Correlación
64,92
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,67
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
40,32
Tracking Error
13,13
Correlación
63,50
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,55
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
53,60
Tracking Error
11,72
Correlación
73,21
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
97,0%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Estados Unidos
61,5%
Japón
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Zona Euro
8,6%
Asia Emergente
3,3%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
2,9%
Australasia
2,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,5%
Smallcap
28,7%
Microcap
18,2%
Largecap
6,0%
Giantcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095 | 707.798$ | 3,66% |
Nippon Shinyaku Co LtdJP3717600005 | 703.994$ | 3,64% |
Chugai Pharmaceutical Co LtdJP3519400000 | 692.471$ | 3,58% |
Ipsen SAFR0010259150 | 684.391$ | 3,54% |
Biogen Inc | 676.148$ | 3,50% |
Xencor Inc | 660.014$ | 3,41% |
Royalty Pharma PLC Class AGB00BMVP7Y09 | 640.388$ | 3,31% |
Travere Therapeutics Inc Ordinary Shares | 638.153$ | 3,30% |
Ligand Pharmaceuticals Inc | 625.411$ | 3,24% |
BridgeBio Pharma Inc | 626.828$ | 3,24% |
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