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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Pharma Breakthrough V NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/03/2023
16/03/2023
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Rulebook
1/01/2014
1/01/2014
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0H7608 |   | 13,46$ | 4,22% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF0H7608
Clase única
2026+0,47%
5 años+2,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,49%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
13,93
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
42,15
Tracking Error
11,80
Correlación
64,92
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,67
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
40,32
Tracking Error
13,13
Correlación
63,50
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,55
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
53,60
Tracking Error
11,72
Correlación
73,21
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
97,3%
Materiales Básicos
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Estados Unidos
67,1%
Japón
10,9%
Zona Euro
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Asia Emergente
2,8%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,6%
Smallcap
30,6%
Microcap
26,0%
Largecap
5,3%
Giantcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sarepta Therapeutics Inc | 667.310$ | 3,56% |
BioCryst Pharmaceuticals Inc | 579.279$ | 3,09% |
Pharma Mar SAES0169501022 | 569.417$ | 3,04% |
United Therapeutics Corp | 566.612$ | 3,02% |
BridgeBio Pharma Inc | 565.180$ | 3,01% |
Agios Pharmaceuticals Inc | 554.914$ | 2,96% |
Xencor Inc | 553.495$ | 2,95% |
Kyowa Kirin Co LtdJP3256000005 | 549.279$ | 2,93% |
Pharming GroupNL0010391025 | 542.623$ | 2,89% |
PTC Therapeutics Inc | 542.834$ | 2,89% |
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