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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Pharma Breakthrough V NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,6M€
Patrimonio de la clase
16,6M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0H7608 |   | 13,83$ | 0,91% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF0H7608
Clase única
2026-0,27%
5 años+1,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,06%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
20,79
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
40,05
Tracking Error
12,29
Correlación
63,28
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
-0,96
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
43,34
Tracking Error
13,07
Correlación
65,83
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,90
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
54,09
Tracking Error
11,70
Correlación
73,55
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
97,0%
Materiales Básicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
62,1%
Japón
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Zona Euro
8,4%
Australasia
3,2%
Asia Emergente
3,1%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
3,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,8%
Smallcap
29,5%
Microcap
15,5%
Largecap
11,2%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nippon Shinyaku Co LtdJP3717600005 | 781.921$ | 3,84% |
Xencor Inc | 775.339$ | 3,80% |
BridgeBio Pharma Inc | 756.987$ | 3,71% |
Travere Therapeutics Inc Ordinary Shares | 694.701$ | 3,41% |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 675.422$ | 3,31% |
PTC Therapeutics Inc | 672.657$ | 3,30% |
Pharming GroupNL0010391025 | 664.836$ | 3,26% |
Mesoblast Ltd ADR | 659.559$ | 3,24% |
Mirum Pharmaceuticals Inc | 638.407$ | 3,13% |
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095 | 633.005$ | 3,11% |
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