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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Battery Value-Chain NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
673,2M€
Patrimonio de la clase
673,2M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/08/2022
30/08/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Rulebook
1/01/2014
1/01/2014
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0M2Z96 |   1 más Más distribuidores  | 30,30$ | 19,00% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF0M2Z96
Clase única
2026+5,31%
5 años+12,26%
Riesgo5 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Battery Value-Chain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
65,56%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,00%
Volatilidad
24,21%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
34,9%
Industriales
32,9%
Consumo Cíclico
17,1%
Tecnología
11,8%
Servicios Públicos
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
77,1%
Mercado Emergente
22,9%
Estados Unidos
19,1%
Asia Emergente
15,6%
Japón
14,6%
Australasia
12,8%
Zona Euro
12,7%
Asia Desarrollada
11,1%
Iberoamérica
7,3%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Canadá
1,8%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,7%
Giantcap
27,1%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
12,0%
Microcap
9,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sigma Lithium Corp | 32.404.790$ | 4,33% |
PLS Group LtdAU000000PLS0 | 25.791.276$ | 3,45% |
Liontown LtdAU000000LTR4 | 25.108.880$ | 3,35% |
Sumitomo Electric Industries LtdJP3407400005 | 24.591.622$ | 3,29% |
Albemarle Corp | 24.349.629$ | 3,25% |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 22.374.560$ | 2,99% |
Mineral Resources LtdAU000000MIN4 | 21.637.473$ | 2,89% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 21.557.264$ | 2,88% |
Panasonic Holdings CorpJP3866800000 | 21.087.021$ | 2,82% |
GE Vernova Inc | 20.890.122$ | 2,79% |
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