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Información
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Categoría
Benchmark
Solactive Battery Value-Chain NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
568,2M€
Patrimonio de la clase
568,2M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0M2Z96 |   1 más Más distribuidores  | 33,36$ | 19,24% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF0M2Z96
Clase única
2026+12,52%
5 años+14,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Battery Value-Chain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
65,35%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,24%
Volatilidad
24,21%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
37,8%
Industriales
31,2%
Consumo Cíclico
14,7%
Tecnología
10,8%
Servicios Públicos
5,3%
Exposición regional
País Desarrollado
78,4%
Estados Unidos
22,7%
Mercado Emergente
21,4%
Australasia
14,1%
Asia Emergente
13,9%
Zona Euro
12,9%
Japón
11,7%
Asia Desarrollada
10,2%
Iberoamérica
7,5%
Reino Unido
2,3%
Canadá
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,2%
Giantcap
22,3%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
15,2%
Microcap
12,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sigma Lithium Corp | 33.964.979$ | 4,34% |
Liontown LtdAU000000LTR4 | 32.474.064$ | 4,15% |
Albemarle Corp | 27.923.148$ | 3,57% |
PLS Group LtdAU000000PLS0 | 26.136.247$ | 3,34% |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 24.740.597$ | 3,16% |
Energy Vault Holdings Inc | 22.818.257$ | 2,92% |
AMG Critical Materials NVNL0000888691 | 22.660.541$ | 2,90% |
Elevra Lithium Ltd ADR | 22.483.346$ | 2,87% |
Ivanhoe Electric Inc | 22.296.631$ | 2,85% |
Mineral Resources LtdAU000000MIN4 | 22.109.542$ | 2,83% |
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