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Información
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Categoría
Benchmark
Solactive Battery Value-Chain NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
568,2M€
Patrimonio de la clase
568,2M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0M2Z96 |   1 más Más distribuidores  | 32,21$ | 16,93% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF0M2Z96
Clase única
2026+9,07%
5 años+13,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Battery Value-Chain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
60,56%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,93%
Volatilidad
24,21%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
36,8%
Industriales
32,2%
Consumo Cíclico
14,6%
Tecnología
10,6%
Servicios Públicos
5,5%
Exposición regional
País Desarrollado
78,2%
Estados Unidos
22,7%
Mercado Emergente
21,6%
Asia Emergente
14,1%
Zona Euro
13,1%
Australasia
13,0%
Japón
11,8%
Asia Desarrollada
10,7%
Iberoamérica
7,5%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
2,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,6%
Giantcap
23,3%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
13,9%
Microcap
12,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sigma Lithium Corp | 34.759.003$ | 4,41% |
Liontown LtdAU000000LTR4 | 31.528.399$ | 4,00% |
Albemarle Corp | 27.052.958$ | 3,43% |
PLS Group LtdAU000000PLS0 | 24.574.985$ | 3,11% |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 24.324.801$ | 3,08% |
Ivanhoe Electric Inc | 23.466.895$ | 2,97% |
Mineral Resources LtdAU000000MIN4 | 22.491.559$ | 2,85% |
Fluence Energy Inc Class A | 22.092.939$ | 2,80% |
AMG Critical Materials NVNL0000888691 | 21.923.051$ | 2,78% |
Energy Vault Holdings Inc | 21.679.253$ | 2,75% |
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