iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)

5,24
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
13.198,9M
Patrimonio de la clase
2.723,6M
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
IE00BF11F565
Clases disponibles
2025+1,02%
5 años+0,61%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,08%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,39
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
0,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,40
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,28
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,40
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,74

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,7%
Convertible
2,1%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
15.736.7990,12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
12.899.8030,10%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
10.894.6250,09%
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324
10.954.6810,09%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
11.409.2740,09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519
11.579.4300,09%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561
9.751.6470,08%
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889
9.760.5770,08%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230
9.854.6590,08%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
10.350.2770,08%
Datos a

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