iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)

5,31
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
14.586,8M
Patrimonio de la clase
3.032,3M
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
IE00BF11F565
Clases disponibles
2025+2,49%
5 años+0,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,32
Correlación
99,43
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,36
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,25
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,38
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,78

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
17.455.0260,12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
14.494.8560,10%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
12.248.6380,09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519
12.444.9240,09%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
12.699.0780,09%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970
11.456.7460,08%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
11.019.0690,08%
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
11.139.3840,08%
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248
10.133.0050,07%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
10.159.1750,07%
Datos a

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Categoría
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