State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged
27,46CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.331,4M€
Patrimonio de la clase
1.417,0M€
Fecha de inicio
6/04/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1QPJ56 |  | 28,61£ | 5,31% | — | 0,100% | ||
| IE00BF1QPK61 | 27,46CHF | 3,79% | — | 0,100% | |||
| IE000AQ7A2X6 | | 32,35€ | 3,09% | 0€ | 0,100% | ||
| IE00BF1QPL78 |   1 más Más distribuidores | 26,00€ | 3,02% | 0€ | 0,100% | ||
| IE00BKC94M46 | 31,86$ | 1,97% | — | 0,100% | |||
| IE00BF1QPH33 | 30,53$ | 1,97% | — | 0,100% | |||
| IE00B43QJJ40 | | 25,89$ | 1,11% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1QPK61
Clases disponibles
2026+2,87%
5 años+1,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,79%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-10,06%
Alpha
0,08
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,20
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,06%
Alpha
0,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,17
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,15
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,42
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,89
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 32.827.449CHF | 0,65% |
United States Treasury Notes | 10.047.656CHF | 0,20% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. | 9.524.558CHF | 0,19% |
United States Treasury Notes | 9.748.266CHF | 0,19% |
United States Treasury Notes | 9.008.438CHF | 0,18% |
United States Treasury Bonds | 8.800.312CHF | 0,17% |
United States Treasury Notes | 8.717.828CHF | 0,17% |
United States Treasury Notes | 8.080.000CHF | 0,16% |
United States Treasury Notes | 8.308.324CHF | 0,16% |
United States Treasury Notes | 8.318.156CHF | 0,16% |
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