State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged
27,42CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.382,5M€
Patrimonio de la clase
1.462,0M€
Fecha de inicio
6/04/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1QPJ56 |  | 28,58£ | 4,99% | — | 0,100% | ||
| IE00BF1QPK61 | 27,42CHF | 3,04% | — | 0,100% | |||
| IE000AQ7A2X6 | | 32,32€ | 2,71% | 0€ | 0,100% | ||
| IE00BF1QPL78 |   1 más Más distribuidores | 25,97€ | 2,61% | 0€ | 0,100% | ||
| IE00BKC94M46 | 31,82$ | 1,70% | — | 0,100% | |||
| IE00BF1QPH33 | 30,50$ | 1,66% | — | 0,100% | |||
| IE00B43QJJ40 | | 25,94$ | 0,82% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1QPK61
Clases disponibles
2026+3,03%
5 años+1,35%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,89%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-10,06%
Alpha
0,03
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,21
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,06%
Alpha
0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,18
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,12
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,40
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,76
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 24.690.187CHF | 0,48% |
United States Treasury Notes | 10.155.469CHF | 0,20% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. | 9.677.179CHF | 0,19% |
United States Treasury Notes | 9.223.594CHF | 0,18% |
United States Treasury Notes | 9.442.250CHF | 0,18% |
United States Treasury Notes | 8.931.984CHF | 0,17% |
United States Treasury Notes | 8.512.688CHF | 0,17% |
United States Treasury Bonds | 8.147.500CHF | 0,16% |
United States Treasury Notes | 8.160.625CHF | 0,16% |
United States Treasury Notes | 8.403.066CHF | 0,16% |
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