Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist
35,96$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 7-10 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.226,5M€
Patrimonio de la clase
1.174,7M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNB90 |  | 34,04£ | 3,67% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN869 |  | 31,15€ | 1,46% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN646 | | 35,96$ | 0,38% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FN752 | | 44,10$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNF39 | 40,46CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FN646
Clases disponibles
2026-0,30%
5 años-0,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,47%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
1,65
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
1,07
Correlación
98,48
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
0,68
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,95
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-0,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,97
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,28
Tracking Error
2,19
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 245.924.673$ | 9,51% |
United States Treasury Notes 4.375% | 241.359.277$ | 9,33% |
United States Treasury Notes 4.25% | 239.460.272$ | 9,26% |
United States Treasury Notes 4.25% | 238.439.300$ | 9,22% |
United States Treasury Notes 4.25% | 238.548.027$ | 9,22% |
United States Treasury Notes 4% | 234.889.021$ | 9,08% |
United States Treasury Notes 3.875% | 232.521.929$ | 8,99% |
United States Treasury Notes 4.5% | 232.019.806$ | 8,97% |
United States Treasury Notes 3.875% | 210.666.270$ | 8,14% |
United States Treasury Notes 3.5% | 189.727.739$ | 7,34% |
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Categoría
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