Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist
35,56$
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Información
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 7-10 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.259,9M€
Patrimonio de la clase
1.205,8M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNB90 |  | 33,66£ | 2,19% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN869 |  | 30,65€ | 0,34% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FN646 | | 35,56$ | 0,16% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FN752 | | 44,06$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNF39 | 40,00CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FN646
Clases disponibles
2026+0,73%
5 años-0,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,52%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
1,24
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
1,26
Correlación
97,43
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
0,61
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,88
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,78
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,22
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 234.153.172$ | 9,40% |
United States Treasury Notes 4.375% | 230.481.411$ | 9,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 228.128.784$ | 9,16% |
United States Treasury Notes 4.25% | 227.814.087$ | 9,15% |
United States Treasury Notes 4.25% | 227.602.751$ | 9,14% |
United States Treasury Notes 4% | 223.995.216$ | 8,99% |
United States Treasury Notes 4% | 222.829.762$ | 8,95% |
United States Treasury Notes 3.875% | 222.479.686$ | 8,93% |
United States Treasury Notes 4.5% | 221.314.014$ | 8,89% |
United States Treasury Notes 3.875% | 201.724.874$ | 8,10% |
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