Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
38,90$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
203,2M€
Patrimonio de la clase
77,0M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNL98 |  | 37,12£ | 4,49% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FNJ76 |  | 35,30€ | 2,30% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNG46 | | 38,90$ | 1,01% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNH52 | | 43,82$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FNG46
Clases disponibles
2026+0,49%
5 años+2,75%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,51%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
-0,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,05
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
-0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,08
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,10
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.680.100$ | 1,55% |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.630.348$ | 1,53% |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.611.410$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.553.464$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.556.389$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.564.145$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.505.828$ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.625% | 3.267.513$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.272.090$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.245.362$ | 1,37% |
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Categoría
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