Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
39,05$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
203,0M€
Patrimonio de la clase
77,0M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNL98 |  | 37,26£ | 4,68% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FNJ76 |  | 35,36€ | 2,50% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNG46 | | 39,05$ | 0,88% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNH52 | | 43,99$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FNG46
Clases disponibles
2026-0,74%
5 años+2,22%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,06%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
0,03
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,06
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,08
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,10
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 3.738.502$ | 1,51% |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.727.582$ | 1,51% |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.731.303$ | 1,51% |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.732.788$ | 1,51% |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.683.184$ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.661.421$ | 1,48% |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.628.032$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.575.944$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.584.775$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.507.900$ | 1,42% |
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Categoría
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