Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
38,65$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
281,4M€
Patrimonio de la clase
75,1M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNL98 |  | 36,89£ | 4,17% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FNJ76 |  | 34,96€ | 2,01% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNG46 | | 38,65$ | 1,30% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNH52 | | 43,96$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FNG46
Clases disponibles
2026+2,30%
5 años+2,48%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,15%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
0,00
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,06
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
0,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,07
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,10
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 7.730.118$ | 2,34% |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.917.480$ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.921.345$ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.927.303$ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.625% | 4.930.544$ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.899.628$ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.375% | 4.887.905$ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.739.423$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.736.612$ | 1,43% |
United States Treasury Notes 3.375% | 4.478.994$ | 1,36% |
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Categoría
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