Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist
34,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
281,4M€
Patrimonio de la clase
57,5M€
Fecha de inicio
1/02/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2FNL98 |  | 36,88£ | 4,36% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FNJ76 |  | 34,95€ | 2,17% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNG46 | | 38,65$ | 1,51% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNH52 | | 43,95$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FNJ76
Clases disponibles
2026+0,00%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 7.730.118€ | 2,34% |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.917.480€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.921.345€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.927.303€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.625% | 4.930.544€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.899.628€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.375% | 4.887.905€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.739.423€ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.736.612€ | 1,43% |
United States Treasury Notes 3.375% | 4.478.994€ | 1,36% |
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