Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist
33,19€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 3-7 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
196,2M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
1/02/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GC043 |  | 35,93£ | 3,36% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FNQ44 |  | 37,89$ | 1,48% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FPB31 | | 33,19€ | 1,47% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNR50 | | 44,19$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FPB31
Clases disponibles
2026-0,52%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,72%
Volatilidad
2,61%
Máxima caída
-0,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 5.172.050€ | 2,15% |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.881.387€ | 2,03% |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.838.469€ | 2,01% |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.676.569€ | 1,94% |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.681.822€ | 1,94% |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.626.506€ | 1,92% |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.523.898€ | 1,88% |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.507.483€ | 1,87% |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.439.297€ | 1,84% |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.418.139€ | 1,83% |
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