Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
35,89£
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 3-7 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
196,2M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
12/03/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GC043 |  | 35,89£ | 3,35% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FPB31 |  | 33,16€ | 1,44% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNQ44 | | 37,86$ | 1,23% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNR50 | | 44,14$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2GC043
Clases disponibles
2026+0,02%
5 años-0,53%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,57%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-15,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 5.172.050£ | 2,15% |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.881.387£ | 2,03% |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.838.469£ | 2,01% |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.676.569£ | 1,94% |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.681.822£ | 1,94% |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.626.506£ | 1,92% |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.523.898£ | 1,88% |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.507.483£ | 1,87% |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.439.297£ | 1,84% |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.418.139£ | 1,83% |
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