Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
31,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
605,8M€
Patrimonio de la clase
230,6M€
Fecha de inicio
1/02/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GFM70 |  | 33,56£ | 3,01% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2GFK56 |  | 31,81€ | 0,94% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2GFJ42 | | 792,46$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2GFQ19 | 40,07CHF | — | — | 0,100% | |||
| IE00BF2GFH28 | | 36,44$ | -0,21% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2GFK56
Clases disponibles
2026+0,13%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,63%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.490.510€ | 0,92% |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.451.616€ | 0,91% |
United States Treasury Notes 4.5% | 6.300.295€ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4% | 6.212.225€ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.272.295€ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.057.760€ | 0,85% |
United States Treasury Notes 4.375% | 6.010.330€ | 0,85% |
United States Treasury Notes 4% | 5.842.467€ | 0,82% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.726.995€ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.520.680€ | 0,78% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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