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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.700,5M€
Patrimonio de la clase
241,7M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.456,67$ | 9,97% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,27£ | 4,65% | — | 0,250% | |||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,51CHF | 2,39% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 |   | 3,71€ | 2,24% | — | 0,250% | ||
| IE00BYXYYJ35 | | 6,31$ | 2,19% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 103,14$ | 2,18% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF3N6Y61
Clases disponibles
2026+0,16%
5 años-2,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,24%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,59%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 95.755.237€ | 1,07% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 19.504.788€ | 0,22% |
CVS Health Corp 5.05% | 15.357.662€ | 0,17% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 13.936.730€ | 0,16% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 12.874.240€ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.288% | 12.473.101€ | 0,14% |
CVS Health Corp 4.78% | 12.888.371€ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 12.546.299€ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.468% | 12.847.432€ | 0,14% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 12.862.179€ | 0,14% |
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