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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.361,1M€
Patrimonio de la clase
229,3M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.575,48$ | 10,41% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,33£ | 6,19% | — | 0,250% | |||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,55CHF | 4,49% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 |   | 3,76€ | 4,08% | — | 0,250% | ||
| IE00BYXYYJ35 | | 6,39$ | 2,51% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 104,47$ | 2,50% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF3N6Y61
Clases disponibles
2026+1,29%
5 años-1,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,16%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,80%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-25,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 81.104.575€ | 0,91% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 19.434.957€ | 0,22% |
CVS Health Corp 5.05% | 15.649.383€ | 0,18% |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.541% | 13.834.202€ | 0,16% |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.516% | 13.897.288€ | 0,16% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 14.257.399€ | 0,16% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 13.104.142€ | 0,15% |
Bank of America Corp. 5.288% | 12.478.207€ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 12.768.734€ | 0,14% |
CVS Health Corp 4.78% | 12.903.327€ | 0,14% |
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Categoría
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