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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.140,9M€
Patrimonio de la clase
6.140,9M€
Fecha de inicio
27/03/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4RFH31 |   1 más Más distribuidores  | 9,57$ | 9,39% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4RFH31
Clase única
2026+5,47%
5 años+7,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,13%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
1,07
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
94,50
Tracking Error
2,92
Correlación
97,21
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
21,83%
Máxima caída
-28,40%
Alpha
-0,49
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
3,44
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,30
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
3,16
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,2%
Servicios Financieros
13,8%
Tecnología
12,8%
Consumo Cíclico
11,7%
Salud
10,1%
Materiales Básicos
8,8%
Inmobiliario
7,9%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
59,6%
Japón
12,3%
Zona Euro
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Canadá
4,5%
Reino Unido
4,4%
Australasia
4,1%
Oriente Medio
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
49,1%
Mediumcap
35,7%
Microcap
13,4%
Largecap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 56.131.918$ | 0,72% |
Coherent Corp | 25.924.684$ | 0,33% |
FTAI Aviation Ltd | 21.414.647$ | 0,28% |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 20.076.415$ | 0,26% |
Lumentum Holdings Inc | 20.564.390$ | 0,26% |
Royal Gold Inc | 18.783.757$ | 0,24% |
Curtiss-Wright Corp | 18.650.728$ | 0,24% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 17.266.233$ | 0,22% |
Casey's General Stores Inc | 17.447.779$ | 0,22% |
Albemarle Corp | 16.386.200$ | 0,21% |
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