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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.454,5M€
Patrimonio de la clase
6.454,5M€
Fecha de inicio
27/03/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4RFH31 |   1 más Más distribuidores  | 9,80$ | 10,85% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4RFH31
Clase única
2026+7,94%
5 años+7,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,54%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
1,88
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
95,03
Tracking Error
3,22
Correlación
97,48
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
10,85%
Volatilidad
21,83%
Máxima caída
-28,40%
Alpha
-0,14
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
3,53
Correlación
97,87
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,40
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
3,14
Correlación
98,55
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,9%
Servicios Financieros
13,5%
Tecnología
12,2%
Consumo Cíclico
11,9%
Salud
9,8%
Materiales Básicos
8,5%
Inmobiliario
8,0%
Energía
4,6%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Servicios Públicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
59,5%
Japón
13,1%
Zona Euro
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Reino Unido
4,3%
Canadá
4,2%
Australasia
3,8%
Oriente Medio
1,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,5%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
47,7%
Mediumcap
36,7%
Microcap
12,6%
Largecap
2,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 63.765.412$ | 0,80% |
Lumentum Holdings Inc | 32.551.170$ | 0,41% |
Coherent Corp | 26.171.721$ | 0,33% |
FTAI Aviation Ltd | 22.529.959$ | 0,28% |
Curtiss-Wright Corp | 20.090.976$ | 0,25% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 19.433.557$ | 0,24% |
Casey's General Stores Inc | 19.039.495$ | 0,24% |
Royal Gold Inc | 18.135.364$ | 0,23% |
Woodward Inc | 17.725.063$ | 0,22% |
XPO Inc | 17.933.457$ | 0,22% |
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