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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.226,8M€
Patrimonio de la clase
6.226,8M€
Fecha de inicio
27/03/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4RFH31 |   1 más Más distribuidores  | 9,18$ | 11,26% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4RFH31
Clase única
2025+6,98%
5 años+8,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,70%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
1,75
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
3,01
Correlación
98,13
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
21,83%
Máxima caída
-28,40%
Alpha
-0,43
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
96,35
Tracking Error
3,44
Correlación
98,16
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
3,26
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,6%
Servicios Financieros
14,3%
Tecnología
12,4%
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
10,6%
Inmobiliario
8,2%
Materiales Básicos
7,7%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
60,2%
Japón
12,4%
Zona Euro
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
4,3%
Canadá
4,0%
Australasia
3,9%
Oriente Medio
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
49,6%
Mediumcap
34,4%
Microcap
13,7%
Largecap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 26 | 29.757.595$ | 0,41% |
SanDisk Corp Ordinary Shares | 20.837.425$ | 0,29% |
Coherent Corp | 20.288.159$ | 0,28% |
Stoxx Europe Small 200 Future Mar 26DE000F2NMT41 | 19.344.460$ | 0,27% |
Lumentum Holdings Inc | 17.642.849$ | 0,25% |
Curtiss-Wright Corp | 15.164.609$ | 0,21% |
Casey's General Stores Inc | 14.957.168$ | 0,21% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 14.249.096$ | 0,20% |
Exact Sciences Corp | 13.970.123$ | 0,19% |
Somnigroup International Inc | 13.996.708$ | 0,19% |
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