Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
16,44$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
57,9M€
Fecha de inicio
16/11/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
19/11/2021
19/11/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF51K132 |   1 más Más distribuidores  | 16,44$ | 6,70% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF51K132
Clase única
2026+1,68%
5 años+3,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,18%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
1,97
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
72,00
Tracking Error
1,84
Correlación
84,85
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-13,13%
Alpha
1,54
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
1,71
Correlación
96,96
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,82
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
1,49
Correlación
98,60
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 818.439$ | 1,22% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 706.554$ | 1,05% |
Argentina (Republic Of) 4.125%ARARGE3209T4 | 638.255$ | 0,95% |
Argentina (Republic Of) 5% | 581.250$ | 0,86% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 486.137$ | 0,72% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 449.134$ | 0,67% |
Argentina (Republic Of) 5%ARARGE3209U2 | 420.144$ | 0,63% |
Argentina (Republic Of) 0.75%ARARGE3209S6 | 413.848$ | 0,62% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 368.034$ | 0,55% |
Chile (Republic Of) 2.55% | 346.419$ | 0,52% |
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Categoría
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