Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
16,66$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
53,8M€
Fecha de inicio
16/11/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF51K132 |   1 más Más distribuidores  | 16,66$ | 6,00% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF51K132
Clase única
2026+0,27%
5 años+2,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,64%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
1,89
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
69,33
Tracking Error
1,87
Correlación
83,27
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-13,13%
Alpha
1,46
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
1,74
Correlación
97,07
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,80
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
1,49
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 812.817$ | 1,31% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 531.200$ | 0,86% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 457.430$ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 4.125%ARARGE3209T4 | 434.446$ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 5% | 424.583$ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5%ARARGE3209U2 | 403.024$ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 0.75%ARARGE3209S6 | 396.546$ | 0,64% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 376.934$ | 0,61% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 373.095$ | 0,60% |
Chile (Republic Of) 2.55% | 345.398$ | 0,56% |
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Categoría
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