iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
6,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.858,3M€
Patrimonio de la clase
1.049,3M€
Fecha de inicio
24/09/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP5L623 | 4,56CHF | 6,01% | — | 0,500% | |||
| IE00BKP5L730 |   | 4,93€ | 5,98% | — | 0,500% | ||
| IE00BF553838 | | 6,28$ | 5,43% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,45$ | 5,43% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF553838
Clases disponibles
2026+0,14%
5 años+1,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,44%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
1,64
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
86,53
Tracking Error
1,22
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
1,32
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
1,25
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,85
Tracking Error
1,62
Correlación
98,42
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 35.679.111$ | 1,06% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 29.569.397$ | 0,88% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 24.787.934$ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 22.496.438$ | 0,67% |
Argentina (Republic Of) 5% | 20.983.218$ | 0,62% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 18.618.767$ | 0,55% |
Poland (Republic of) 5.5% | 18.322.382$ | 0,54% |
Poland (Republic of) 5.125% | 16.703.305$ | 0,50% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 16.951.658$ | 0,50% |
Poland (Republic of) 4.875% | 15.826.630$ | 0,47% |
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