JPMorgan ETFs Ireland ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index ESG UCITS ETF EUR Acc
105,10€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |   | 105,10€ | 0,79% | 3.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
200,4M€
Patrimonio de la clase
200,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 | | 105,10€ | 0,79% | 3.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clase única
2025-0,14%
5 años+0,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,12%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
0,45
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
97,59
Tracking Error
1,52
Correlación
98,79
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-8,70%
Alpha
0,40
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
2,96
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,28
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
2,78
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Convertible
2,1%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 3.173.261€ | 1,58% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 2.950.473€ | 1,47% |
Exxon Mobil Corp. 0.524%XS2196322312 | 2.558.037€ | 1,28% |
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%XS2238789460 | 2.423.068€ | 1,21% |
Motability Operations Group PLC 0.375%XS2021471433 | 2.346.851€ | 1,17% |
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25%XS2462324745 | 2.032.124€ | 1,01% |
ING Groep N.V. 4.875%XS2554746185 | 1.978.957€ | 0,99% |
American Medical Systems Europe B.V. 3.375%XS2772266420 | 1.935.451€ | 0,97% |
Carrier Global Corporation 4.125%XS2751688826 | 1.917.415€ | 0,96% |
NatWest Group PLC 1.043%XS2382950330 | 1.884.956€ | 0,94% |
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