JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
108,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
118,9M€
Patrimonio de la clase
118,6M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |   1 más Más distribuidores  | 108,78€ | 5,02% | 1€ | 0,000% | ||
| IE0002VV7CV3 | 100,52€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clases disponibles
2025+3,35%
5 años+1,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,22%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,01
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,26
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
2,22%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,62
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
1,82
Correlación
97,63
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,50
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
2,40
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,55
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Convertible
1,4%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.201.731€ | 1,90% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 1.895.038€ | 1,64% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 1.889.833€ | 1,63% |
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 1.815.829€ | 1,57% |
Caixabank S.A. 6.125%XS2630417124 | 1.663.842€ | 1,44% |
Cencora Inc 2.875%XS3071246295 | 1.626.101€ | 1,41% |
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038 | 1.622.478€ | 1,40% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 1.563.468€ | 1,35% |
Engie SA 3.625%FR001400MF78 | 1.564.135€ | 1,35% |
Reckitt B 2.625% 09/10/28/Eur/XS3174782758 | 1.502.945€ | 1,30% |
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