JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
108,48€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
115,0M€
Patrimonio de la clase
114,6M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |   | 108,48€ | 4,86% | 1€ | 0,000% | ||
| IE0002VV7CV3 | 100,24€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clases disponibles
2025+3,07%
5 años+1,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,06%
Volatilidad
1,22%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,88
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,30
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,56
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
95,13
Tracking Error
1,82
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,47
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
2,41
Correlación
98,49
Ratio de Información
0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Convertible
0,7%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 2.445.417€ | 2,03% |
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%XS2238789460 | 2.291.935€ | 1,91% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.194.416€ | 1,82% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 2.029.433€ | 1,69% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 1.884.719€ | 1,57% |
Highland Holdings SARL 2.875%XS2939370107 | 1.849.008€ | 1,54% |
EDP SA 1.625%PTEDPNOM0015 | 1.787.112€ | 1,49% |
Tyco Electronics Group SA 0%XS2297190097 | 1.783.119€ | 1,48% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 1.753.264€ | 1,46% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 1.682.967€ | 1,40% |
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