JPMorgan ETFs Ireland ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index ESG UCITS Active EUR
107,05€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |  | 107,05€ | 3,04% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
100,7M€
Patrimonio de la clase
100,7M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 | | 107,05€ | 3,04% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clase única
2025+1,71%
5 años+1,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,65%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,11
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
1,47
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
0,23
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,70
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,44
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
2,46
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,2%
Convertible
3,6%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%XS2238789460 | 2.272.334€ | 2,34% |
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 2.189.778€ | 2,26% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.180.877€ | 2,25% |
EDP SA 1.625%PTEDPNOM0015 | 1.778.107€ | 1,83% |
Tyco Electronics Group SA 0%XS2297190097 | 1.763.969€ | 1,82% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 1.716.894€ | 1,77% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 1.673.753€ | 1,72% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 1.642.255€ | 1,69% |
Highland Holdings SARL 2.875%XS2939370107 | 1.631.432€ | 1,68% |
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038 | 1.613.060€ | 1,66% |
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Categoría
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