JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)

108,13
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
123,7M
Patrimonio de la clase
123,7M
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
11/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
20/06/2025
AnnualReport
31/12/2023
Supplement
1/03/2022
Rulebook
10/07/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
IE00BF59RW70
Clase única
2025+2,74%
5 años+1,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,22%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,04
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,33
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
0,47
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
2,00
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,44
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
96,94
Tracking Error
2,41
Correlación
98,46
Ratio de Información
0,49

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,8%
Convertible
0,7%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6
2.445.4172,03%
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%XS2238789460
2.291.9351,91%
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764
2.194.4161,82%
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740
2.029.4331,69%
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526
1.884.7191,57%
Highland Holdings SARL 2.875%XS2939370107
1.849.0081,54%
EDP SA 1.625%PTEDPNOM0015
1.787.1121,49%
Tyco Electronics Group SA 0%XS2297190097
1.783.1191,48%
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918
1.753.2641,46%
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191
1.682.9671,40%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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