JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
107,67€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |  | 107,67€ | 3,47% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
110,1M€
Patrimonio de la clase
110,1M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 | | 107,67€ | 3,47% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clase única
2025+2,30%
5 años+1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,35%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,20
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
1,46
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
0,34
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
2,60
Correlación
98,81
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,46
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
2,44
Correlación
98,47
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,1%
Convertible
3,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 2.325.500€ | 2,31% |
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%XS2238789460 | 2.283.305€ | 2,27% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.183.865€ | 2,17% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 2.018.930€ | 2,01% |
Highland Holdings SARL 2.875%XS2939370107 | 1.836.727€ | 1,82% |
EDP SA 1.625%PTEDPNOM0015 | 1.780.355€ | 1,77% |
Tyco Electronics Group SA 0%XS2297190097 | 1.771.034€ | 1,76% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 1.676.231€ | 1,66% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 1.644.292€ | 1,63% |
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038 | 1.595.881€ | 1,59% |
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