JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
109,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
140,6M€
Patrimonio de la clase
140,3M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |   1 más Más distribuidores  | 109,31€ | 4,81% | 1€ | 0,000% | ||
| IE0002VV7CV3 | 100,11€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clases disponibles
2026+0,38%
5 años+1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,01
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
0,97
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
1,96%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,58
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
1,46
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,56
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
2,39
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 2.374.494€ | 1,70% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.217.968€ | 1,59% |
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038 | 2.115.650€ | 1,52% |
Amcor UK Finance PLC 1.125%XS2193669657 | 1.878.015€ | 1,35% |
Cencora Inc 2.875%XS3071246295 | 1.846.764€ | 1,32% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 1.668.648€ | 1,20% |
National Grid PLC 0.553%XS2231259305 | 1.661.583€ | 1,19% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A4DFH60 | 1.634.870€ | 1,17% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005611253 | 1.616.660€ | 1,16% |
Wells Fargo & Co. 2.766%XS3127996778 | 1.623.181€ | 1,16% |
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