JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
107,98€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |  | 107,98€ | 3,06% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
120,3M€
Patrimonio de la clase
120,3M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 | | 107,98€ | 3,06% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clase única
2025+2,59%
5 años+1,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
1,35%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,17
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
1,34
Correlación
98,79
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
0,41
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,25
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,48
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
2,41
Correlación
98,44
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Convertible
3,1%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 2.436.128€ | 2,21% |
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%XS2238789460 | 2.285.625€ | 2,08% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.188.727€ | 1,99% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 2.025.505€ | 1,84% |
Highland Holdings SARL 2.875%XS2939370107 | 1.842.815€ | 1,67% |
EDP SA 1.625%PTEDPNOM0015 | 1.782.686€ | 1,62% |
Tyco Electronics Group SA 0%XS2297190097 | 1.774.611€ | 1,61% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 1.747.551€ | 1,59% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 1.679.829€ | 1,53% |
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038 | 1.600.240€ | 1,45% |
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