JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
109,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
133,2M€
Patrimonio de la clase
132,9M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |   1 más Más distribuidores  | 109,77€ | 4,56% | 1€ | 0,000% | ||
| IE0002VV7CV3 | 100,53€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clases disponibles
2026+0,80%
5 años+1,21%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,63%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,99
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
0,93
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,60
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
95,29
Tracking Error
1,49
Correlación
97,62
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,55
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
2,38
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 2.360.592€ | 1,79% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.211.914€ | 1,67% |
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038 | 2.098.617€ | 1,59% |
Amcor UK Finance PLC 1.125%XS2193669657 | 1.871.785€ | 1,42% |
Cencora Inc 2.875%XS3071246295 | 1.838.844€ | 1,39% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 1.661.782€ | 1,26% |
National Grid PLC 0.553%XS2231259305 | 1.651.580€ | 1,25% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005611253 | 1.602.805€ | 1,21% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 1.556.221€ | 1,18% |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.625%XS3174782758 | 1.510.061€ | 1,14% |
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