JPMorgan ETFs Ireland ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index ESG UCITS Active EUR
106,72€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |  | 106,72€ | 2,57% | 3.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
180,1M€
Patrimonio de la clase
180,1M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 | | 106,72€ | 2,57% | 3.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clase única
2025+1,39%
5 años+1,27%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
0,93
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,56
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-6,14%
Alpha
0,38
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
2,85
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,50
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,53
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Convertible
3,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 3.578.850€ | 1,99% |
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%XS2238789460 | 3.084.499€ | 1,71% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 2.875.659€ | 1,60% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.720.605€ | 1,51% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 2.380.009€ | 1,32% |
Motability Operations Group PLC 0.125%XS2287624584 | 2.056.992€ | 1,14% |
American Medical Systems Europe B.V. 3.375%XS2772266420 | 1.976.869€ | 1,10% |
Caixabank S.A. 6.125%XS2630417124 | 1.926.164€ | 1,07% |
Tyco Electronics Group SA 0%XS2297190097 | 1.928.745€ | 1,07% |
NatWest Group PLC 1.043%XS2382950330 | 1.904.749€ | 1,06% |
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Categoría
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