JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
108,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
125,0M€
Patrimonio de la clase
124,7M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF59RW70 |   1 más Más distribuidores  | 108,23€ | 4,13% | 1€ | 0,000% | ||
| IE0002VV7CV3 | 99,12€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RW70
Clases disponibles
2026-0,61%
5 años+0,92%
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
2,20%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
0,11
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
0,92
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
4,13%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
0,39
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
1,43
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
3,25%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
0,37
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
2,39
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6 | 2.277.608€ | 1,59% |
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764 | 2.222.942€ | 1,55% |
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038 | 2.225.674€ | 1,55% |
Wells Fargo & Co. 2.766%XS3127996778 | 2.134.713€ | 1,49% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A4DFH60 | 1.946.281€ | 1,36% |
Cencora Inc 2.875%XS3071246295 | 1.849.034€ | 1,29% |
UniCredit S.p.A. 3.2%IT0005669715 | 1.826.466€ | 1,27% |
UniCredit S.p.A. 5.375%IT0005580102 | 1.661.506€ | 1,16% |
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%XS2193658619 | 1.671.758€ | 1,16% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005611253 | 1.619.781€ | 1,13% |
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Categoría
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