PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
73,71€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y US HY Constnd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.696,2M€
Patrimonio de la clase
706,7M€
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYXVWC37 |  | 9,04£ | 9,03% | — | 2,500% | ||
| IE00BWC52G65 | 123,82CHF | 7,10% | — | 2,500% | |||
| IE00BF8HV600 |  | 73,71€ | 6,82% | — | 2,500% | ||
| IE00BD26N851 | 125,50€ | 6,82% | — | 2,500% | |||
| IE00B7N3YW49 |  1 más Más distribuidores | 95,43$ | 6,11% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SQ11 | | 169,20$ | 6,11% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV600
Clases disponibles
2026+0,43%
5 años+3,69%
Riesgo3 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-1,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,2%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Acciones
0,2%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 81.650.602€ | 4,13% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.394.844€ | 1,18% |
BEIGNET INV LLC 6.581% | 13.191.022€ | 0,67% |
United States Treasury Notes 3.875% | 13.229.105€ | 0,67% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 12.038.020€ | 0,61% |
EchoStar Corp. 10.75% | 11.399.999€ | 0,58% |
Tibco Software Inc 6.5% | 11.173.530€ | 0,56% |
CoreWeave Inc. 9.25% | 9.243.850€ | 0,47% |
Medline Borrower LP 3.875% | 8.707.060€ | 0,44% |
Venture Global LNG Inc. 9.5% | 8.717.397€ | 0,44% |
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