Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)
112,20€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF92LV92 |   | 112,20€ | 3,56% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF92LV92
Clase única
2026+3,33%
5 años+6,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,64%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
-5,93
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
39,46
Tracking Error
9,07
Correlación
62,82
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-12,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
70,32
Tracking Error
7,47
Correlación
83,86
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
6,25%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-7,02
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
81,80
Tracking Error
6,76
Correlación
90,45
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
30,5%
Servicios de Comunicación
25,2%
Consumo Defensivo
25,1%
Materiales Básicos
18,5%
Tecnología
0,4%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
97,3%
Reino Unido
1,1%
Zona Euro
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,1%
Largecap
27,3%
Giantcap
18,0%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 1.139.286€ | 5,03% |
Tesla Inc | 1.067.437€ | 4,71% |
Alphabet Inc Class A | 666.139€ | 2,94% |
Walmart Inc | 664.348€ | 2,93% |
Costco Wholesale Corp | 617.052€ | 2,72% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 581.455€ | 2,57% |
Alphabet Inc Class C | 531.231€ | 2,35% |
Procter & Gamble Co | 527.799€ | 2,33% |
Newmont Corp | 512.621€ | 2,26% |
Sherwin-Williams Co | 492.919€ | 2,18% |
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