Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)
113,19€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
14,3M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF92LV92 |   | 113,19€ | 2,67% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF92LV92
Clase única
2026+4,25%
5 años+5,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,15%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
-1,52
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
24,94
Tracking Error
10,63
Correlación
49,94
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-9,99
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
61,96
Tracking Error
7,97
Correlación
78,71
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-5,74
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
79,25
Tracking Error
7,23
Correlación
89,02
Ratio de Información
-1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
25,9%
Consumo Defensivo
24,7%
Consumo Cíclico
24,6%
Salud
24,4%
Industriales
0,4%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,3%
Largecap
33,7%
Giantcap
20,7%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 814.443€ | 4,62% |
Amazon.com Inc | 782.018€ | 4,44% |
Walmart Inc | 664.672€ | 3,77% |
Eli Lilly and Co | 631.912€ | 3,59% |
Costco Wholesale Corp | 579.493€ | 3,29% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 482.476€ | 2,74% |
Comcast Corp Class A | 444.883€ | 2,53% |
Alphabet Inc Class A | 425.054€ | 2,41% |
Omnicom Group Inc | 401.328€ | 2,28% |
Electronic Arts Inc | 380.054€ | 2,16% |
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Categoría
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