Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)
106,80€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.109,7M€
Patrimonio de la clase
201,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF92LV92 | 106,80€ | 4,83% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF92LV92
Clase única
2024+0,13%
5 años+10,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,18%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-23,80
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
92,20
Tracking Error
5,24
Correlación
96,02
Ratio de Información
-4,56
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
16,16%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
-5,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
5,96
Correlación
94,64
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-18,31%
Alpha
-2,85
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
92,33
Tracking Error
5,27
Correlación
96,09
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
25,4%
Consumo Defensivo
24,1%
Servicios Financieros
22,8%
Materiales Básicos
18,8%
Consumo Cíclico
5,9%
Inmobiliario
2,3%
Salud
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
96,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,2%
Largecap
40,5%
Giantcap
11,1%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Marsh & McLennan Companies Inc | 54.892.327€ | 4,52% |
Verizon Communications Inc | 54.649.676€ | 4,50% |
Walmart Inc | 54.062.348€ | 4,45% |
Ecolab Inc | 53.230.581€ | 4,38% |
The Walt Disney Co | 51.646.371€ | 4,25% |
PepsiCo Inc | 48.138.941€ | 3,97% |
DuPont de Nemours Inc | 45.164.738€ | 3,72% |
Comcast Corp Class A | 41.797.835€ | 3,44% |
Amcor PLC Ordinary SharesJE00BJ1F3079 | 37.780.294€ | 3,11% |
Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg | 36.947.955€ | 3,04% |
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