Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)
104,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.109,7M€
Patrimonio de la clase
27,8M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF92LV92 | 104,07€ | 3,58% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF92LV92
Clase única
2025-11,88%
5 años+8,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,25%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-8,12
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
64,80
Tracking Error
7,34
Correlación
80,50
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
17,59%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-8,87
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
86,72
Tracking Error
6,58
Correlación
93,12
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-4,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
87,82
Tracking Error
6,04
Correlación
93,71
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
26,1%
Consumo Defensivo
25,1%
Servicios Financieros
23,7%
Materiales Básicos
20,6%
Consumo Cíclico
4,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
98,6%
Zona Euro
1,3%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,1%
Mediumcap
36,5%
Giantcap
15,1%
Smallcap
6,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecolab Inc | 3.304.111€ | 4,49% |
Visa Inc Class A | 3.278.983€ | 4,46% |
Procter & Gamble Co | 3.220.499€ | 4,38% |
News Corp Class B | 3.168.073€ | 4,31% |
The Walt Disney Co | 3.111.502€ | 4,23% |
Walmart Inc | 3.100.094€ | 4,22% |
Sherwin-Williams Co | 3.073.670€ | 4,18% |
DuPont de Nemours Inc | 3.029.527€ | 4,12% |
Comcast Corp Class A | 2.735.838€ | 3,72% |
Mondelez International Inc Class A | 2.685.139€ | 3,65% |
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