iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
9,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.712,1M€
Patrimonio de la clase
119,0M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4M44 |   1 más Más distribuidores  | 14,31$ | 15,23% | — | 0,200% | ||
| IE00BFF5RX68 | | 9,09$ | 15,21% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFF5RX68
Clases disponibles
2026+9,99%
5 años+12,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,63%
Volatilidad
21,56%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
13,21
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
76,34
Tracking Error
6,80
Correlación
87,37
Ratio de Información
2,96
Rentabilidad anualizada
15,21%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
0,10
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
86,14
Tracking Error
6,10
Correlación
92,81
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
12,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,72
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
6,00
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,9%
Servicios Financieros
11,3%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios de Comunicación
9,5%
Salud
9,3%
Industriales
8,2%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
97,1%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Zona Euro
1,1%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,6%
Mediumcap
44,2%
Smallcap
1,5%
Giantcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 353.960.859$ | 10,29% |
Cisco Systems Inc | 171.419.892$ | 4,98% |
Intel Corp | 167.105.141$ | 4,86% |
General Motors Co | 128.472.189$ | 3,74% |
Applied Materials Inc | 127.971.251$ | 3,72% |
AT&T Inc | 100.723.916$ | 2,93% |
Verizon Communications Inc | 99.347.748$ | 2,89% |
Bank of America Corp | 70.161.517$ | 2,04% |
Citigroup Inc | 65.899.859$ | 1,92% |
Merck & Co Inc | 65.279.836$ | 1,90% |
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