iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
8,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.288,1M€
Patrimonio de la clase
106,4M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4M44 |   1 más Más distribuidores  | 13,09$ | 13,41% | — | 0,200% | ||
| IE00BFF5RX68 | | 8,32$ | 13,40% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFF5RX68
Clases disponibles
2025+17,37%
5 años+13,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,37%
Volatilidad
21,56%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
3,32
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
5,62
Correlación
96,34
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
-2,64
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
92,06
Tracking Error
5,23
Correlación
95,95
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
13,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,58
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,67
Tracking Error
5,67
Correlación
95,22
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,5%
Servicios Financieros
12,9%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios de Comunicación
9,6%
Salud
9,6%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
97,3%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Zona Euro
1,1%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,9%
Mediumcap
48,0%
Smallcap
1,6%
Giantcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 224.569.918$ | 7,70% |
Cisco Systems Inc | 159.358.191$ | 5,46% |
Intel Corp | 123.821.495$ | 4,25% |
General Motors Co | 118.550.392$ | 4,06% |
Applied Materials Inc | 84.287.225$ | 2,89% |
AT&T Inc | 82.994.364$ | 2,85% |
Verizon Communications Inc | 77.660.957$ | 2,66% |
Bank of America Corp | 68.872.612$ | 2,36% |
Citigroup Inc | 64.274.121$ | 2,20% |
Qualcomm Inc | 61.090.504$ | 2,09% |
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