iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
8,53$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.882,7M€
Patrimonio de la clase
128,7M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4M44 |   1 más Más distribuidores  | 13,41$ | 16,35% | — | 0,200% | ||
| IE00BFF5RX68 | | 8,53$ | 16,34% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFF5RX68
Clases disponibles
2026+5,61%
5 años+9,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,37%
Volatilidad
21,56%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
13,65
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
76,17
Tracking Error
6,72
Correlación
87,28
Ratio de Información
3,14
Rentabilidad anualizada
16,34%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
0,06
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
85,48
Tracking Error
6,10
Correlación
92,46
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,82
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
5,93
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,7%
Servicios Financieros
10,5%
Servicios de Comunicación
9,8%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
9,1%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
97,5%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Zona Euro
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,5%
Mediumcap
41,1%
Giantcap
12,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 394.946.296$ | 11,84% |
Cisco Systems Inc | 173.109.149$ | 5,19% |
Intel Corp | 168.380.724$ | 5,05% |
Applied Materials Inc | 123.299.306$ | 3,70% |
General Motors Co | 114.847.757$ | 3,44% |
Verizon Communications Inc | 104.289.109$ | 3,13% |
AT&T Inc | 100.690.142$ | 3,02% |
Bank of America Corp | 62.712.488$ | 1,88% |
Citigroup Inc | 62.732.148$ | 1,88% |
Merck & Co Inc | 62.517.572$ | 1,87% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor