iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
9,14$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.455,7M€
Patrimonio de la clase
108,2M€
Fecha de inicio
23/02/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4M44 |   1 más Más distribuidores  | 14,39$ | 14,89% | — | 0,200% | ||
| IE00BFF5RX68 | | 9,14$ | 14,88% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFF5RX68
Clases disponibles
2026+10,40%
5 años+13,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,58%
Volatilidad
21,56%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
8,70
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
84,99
Tracking Error
5,00
Correlación
92,19
Ratio de Información
2,78
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
-1,16
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
5,36
Correlación
94,86
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
13,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,68
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
5,80
Correlación
94,94
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,0%
Servicios Financieros
11,4%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
8,9%
Servicios de Comunicación
8,7%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
97,2%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Zona Euro
1,1%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,0%
Mediumcap
45,2%
Giantcap
1,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 356.832.097$ | 10,96% |
Intel Corp | 174.813.910$ | 5,37% |
Cisco Systems Inc | 168.788.765$ | 5,18% |
General Motors Co | 127.095.724$ | 3,90% |
Applied Materials Inc | 113.904.340$ | 3,50% |
AT&T Inc | 84.783.951$ | 2,60% |
Verizon Communications Inc | 79.443.821$ | 2,44% |
Bank of America Corp | 66.419.436$ | 2,04% |
Citigroup Inc | 63.107.719$ | 1,94% |
Ford Motor Co | 62.273.141$ | 1,91% |
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