iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
6,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.650,3M€
Patrimonio de la clase
576,6M€
Fecha de inicio
10/05/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3G24 | 4,70£ | 6,03% | — | 0,250% | |||
| IE00BK0TB144 | 4,75CHF | 4,15% | — | 0,250% | |||
| IE00BJSFQW37 |   | 4,32€ | 3,86% | — | 0,250% | ||
| IE00B7J7TB45 |  1 más Más distribuidores | 92,82$ | 2,93% | — | 0,200% | ||
| IE00BFM6TB42 | | 6,06$ | 2,93% | — | 0,200% | ||
| IE00BF3N6Z78 | | 6,28$ | 2,49% | — | 0,250% | ||
| IE000PLCL3C9 | | 5,17€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFM6TB42
Clases disponibles
2026+0,60%
5 años+0,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,61%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,49
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,34
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,42
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,53
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 39.860.204$ | 0,93% |
Japan (Government Of) 0.1%JP1103521JA8 | 17.349.817$ | 0,41% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 5.249.627$ | 0,12% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.555.531$ | 0,06% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.679.912$ | 0,06% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 2.315.790$ | 0,05% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 1.935.895$ | 0,05% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 2.136.019$ | 0,05% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.248.608$ | 0,05% |
Mars Inc. 5.2% | 1.911.209$ | 0,04% |
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Categoría
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