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Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.125,1M€
Patrimonio de la clase
2.067,8M€
Fecha de inicio
10/05/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.296,25$ | 3,80% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 5,06£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,64$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 2,98£ | -1,44% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PGZ49 |   1 más Más distribuidores  | 2,89€ | -3,18% | — | 0,100% | ||
| IE00BD8PH067 | 2,65CHF | -3,42% | — | 0,100% | |||
| IE00BFM6TC58 | | 4,64$ | -4,28% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 | 1 más Más distribuidores | 3,25$ | -4,31% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFM6TC58
Clases disponibles
2025-7,43%
5 años-7,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,46%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-26,62%
Alpha
-5,22
Beta
2,84
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
83,63
Tracking Error
7,73
Correlación
91,45
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-4,28%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-33,86%
Alpha
-0,95
Beta
2,60
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
90,30
Tracking Error
9,74
Correlación
95,02
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-7,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,09
Beta
2,56
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
9,73
Correlación
94,76
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 248.263.686$ | 4,38% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 245.515.888$ | 4,34% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 243.410.361$ | 4,30% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 240.549.696$ | 4,25% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 235.669.167$ | 4,16% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 234.569.021$ | 4,14% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 228.511.318$ | 4,04% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 228.511.722$ | 4,04% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 204.336.453$ | 3,61% |
United States Treasury Bonds 4% | 181.417.748$ | 3,20% |
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Categoría
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