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Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.682,6M€
Patrimonio de la clase
2.041,6M€
Fecha de inicio
10/05/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.239,07$ | 1,05% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 4,96£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,54$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 2,92£ | -2,60% | — | 0,100% | |||
| IE00BFM6TC58 |  | 4,55$ | -4,49% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 |  1 más Más distribuidores  | 3,19$ | -4,52% | — | 0,070% | ||
| IE00BD8PGZ49 | 1 más Más distribuidores | 2,82€ | -4,54% | — | 0,100% | ||
| IE00BD8PH067 | 2,57CHF | -4,54% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFM6TC58
Clases disponibles
2026+0,85%
5 años-5,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,44%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-26,62%
Alpha
-3,93
Beta
2,57
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
73,27
Tracking Error
6,09
Correlación
85,60
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-4,49%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-33,86%
Alpha
-1,95
Beta
2,61
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
9,23
Correlación
95,16
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
-5,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,48
Beta
2,55
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,92
Tracking Error
9,62
Correlación
94,82
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 228.729.431$ | 4,27% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 226.061.336$ | 4,22% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 224.006.299$ | 4,18% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 224.186.300$ | 4,18% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 221.333.922$ | 4,13% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 219.435.628$ | 4,09% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 218.909.103$ | 4,08% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 207.844.902$ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 207.897.249$ | 3,88% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 186.975.230$ | 3,49% |
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