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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.817,1M€
Patrimonio de la clase
1.963,4M€
Fecha de inicio
10/05/2018
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9526 | 4.258,14$ | 1,68% | — | 0,100% | |||
| IE0006NB6WZ4 | 4,99£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000O2VOVU8 | 4,58$ | — | — | 0,100% | |||
| IE00BK5MT033 | 2,94£ | -3,09% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PH067 | 2,61CHF | -5,30% | — | 0,100% | |||
| IE00BD8PGZ49 |   1 más Más distribuidores  | 2,85€ | -5,44% | — | 0,100% | ||
| IE00BFM6TC58 | | 4,58$ | -5,63% | — | 0,070% | ||
| IE00BSKRJZ44 | 1 más Más distribuidores | 3,21$ | -5,66% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFM6TC58
Clases disponibles
2026-0,78%
5 años-7,16%
Riesgo5 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,75%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-26,62%
Alpha
-4,47
Beta
2,69
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
76,78
Tracking Error
6,50
Correlación
87,62
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
-5,63%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-33,86%
Alpha
-0,91
Beta
2,60
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
90,30
Tracking Error
9,73
Correlación
95,03
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
-7,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,12
Beta
2,57
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
9,76
Correlación
94,76
Ratio de Información
-0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 232.356.535$ | 4,33% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 229.578.357$ | 4,28% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 227.628.189$ | 4,24% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 225.043.131$ | 4,19% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 220.363.380$ | 4,11% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 219.481.315$ | 4,09% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 213.708.812$ | 3,98% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 213.751.196$ | 3,98% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 190.943.618$ | 3,56% |
United States Treasury Bonds 4% | 170.090.093$ | 3,17% |
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Categoría
Gestora
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