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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg USD Liquid Inv Grd Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.308,1M€
Patrimonio de la clase
120,6M€
Fecha de inicio
3/09/2020
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMCFJ320 | 6.227,38$ | 7,95% | — | 0,110% | |||
| IE00BZ036J45 |   1 más Más distribuidores  | 10,27€ | 2,24% | 0€ | 0,110% | ||
| IE00BZ036H21 | | 12,75$ | 2,17% | — | 0,020% | ||
| IE00BFMKQC67 | 62,61$ | 2,16% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFMKQC67
Clases disponibles
2026+0,41%
5 años+0,42%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,65%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-11,34%
Alpha
-0,08
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
0,57
Correlación
98,96
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,19
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
1,52
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,14
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,78
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.887.381$ | 0,19% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.677.868$ | 0,17% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 2.418.242$ | 0,16% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 2.362.031$ | 0,15% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.375.171$ | 0,15% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 2.389.318$ | 0,15% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 2.131.912$ | 0,14% |
AbbVie Inc. 3.2% | 2.019.796$ | 0,13% |
Boeing Co. 5.805% | 2.043.375$ | 0,13% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 2.080.953$ | 0,13% |
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Categoría
Gestora
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