iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
5,65$
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 |  | 151,77€ | 1,79% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,65$ | 0,68% | — | 0,220% | |||
| IE0004LCA3I5 | 5,11€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,31£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
631,8M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B428Z604 | | 151,77€ | 1,79% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM8Y81 | 5,65$ | 0,68% | — | 0,220% | |||
| IE0004LCA3I5 | 5,11€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,31£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFMM8Y81
Clases disponibles
2025-8,39%
5 años-0,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,41%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 17.986.809$ | 2,87% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 16.679.798$ | 2,66% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 16.180.852$ | 2,58% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 16.149.080$ | 2,57% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 15.859.662$ | 2,53% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 15.576.393$ | 2,48% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 15.466.116$ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 15.186.449$ | 2,42% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 14.966.454$ | 2,39% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 14.720.981$ | 2,35% |
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Categoría
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