iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

5,75$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
228,6M
Patrimonio de la clase
7,6M
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2022
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BFMM8Y81
Clases disponibles
2025-7,92%
5 años-0,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,62%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411
6.320.592$2,73%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
6.189.602$2,68%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
5.957.541$2,58%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
5.860.574$2,53%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
5.824.493$2,52%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
5.776.710$2,50%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
5.614.944$2,43%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
5.541.805$2,40%
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35
5.542.723$2,40%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
5.559.049$2,40%
Datos a

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Categoría
Gestora
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