iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

5,71$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
228,6M
Patrimonio de la clase
7,6M
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2022
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BFMM8Y81
Clases disponibles
2025-9,45%
5 años-0,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,17%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411
6.259.807$2,74%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
6.162.276$2,69%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
5.943.444$2,60%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
5.831.413$2,55%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
5.817.051$2,54%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
5.711.073$2,50%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
5.595.925$2,45%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
5.515.443$2,41%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
5.524.234$2,41%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
5.490.193$2,40%
Datos a

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Categoría
Gestora
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