iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

6,21$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.120,8M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BFMM9235
Clases disponibles
2025-8,37%
5 años+0,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,65%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657
22.665.309$2,02%
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
22.611.742$2,01%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
20.686.625$1,84%
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157
20.431.337$1,82%
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
19.985.583$1,78%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
19.455.366$1,73%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
19.022.977$1,69%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
18.742.189$1,67%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
18.087.393$1,61%
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032
17.166.155$1,53%
Datos a

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Categoría
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