iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
6,33$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.161,8M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003V00UC4 | 5,63£ | 7,43% | — | 0,200% | |||
| IE00B7LW6Y90 |   1 más Más distribuidores  | 152,45€ | 4,40% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | | 6,33$ | 3,53% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFMM9235
Clases disponibles
2026+0,08%
5 años+1,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,12%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 25.141.132$ | 2,12% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.294.990$ | 1,88% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 22.144.851$ | 1,86% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 21.897.775$ | 1,84% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 21.259.552$ | 1,79% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 21.077.220$ | 1,77% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 20.041.884$ | 1,69% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 19.481.230$ | 1,64% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.453.118$ | 1,55% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 16.941.922$ | 1,43% |
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Categoría
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