iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
6,17$
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iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B7LW6Y90 |  | 152,07€ | 3,38% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | 6,17$ | 0,39% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,57£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.216,2M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B7LW6Y90 | | 152,07€ | 3,38% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | 6,17$ | 0,39% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,57£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFMM9235
Clases disponibles
2025-8,43%
5 años+1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 24.147.686$ | 1,96% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.495.194$ | 1,82% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 20.962.854$ | 1,70% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 19.925.823$ | 1,62% |
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891 | 19.332.502$ | 1,57% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 19.356.903$ | 1,57% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 19.239.739$ | 1,56% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929 | 19.276.202$ | 1,56% |
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309 | 18.568.249$ | 1,51% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.661.091$ | 1,51% |
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Categoría
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