iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

6,07$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.334,9M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
Prospectus
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
AnnualReport
30/11/2023
SemiannualReport
31/05/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BFMM9235
Clases disponibles
2025-7,59%
5 años+1,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)
28.784.500$2,09%
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157
25.974.314$1,89%
Italy (Republic Of)IT0005024234
25.641.838$1,87%
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
24.827.127$1,81%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
24.263.356$1,77%
Italy (Republic Of)
23.696.593$1,72%
Italy (Republic Of)IT0001444378
22.933.847$1,67%
Italy (Republic Of)
22.961.142$1,67%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
20.878.804$1,52%
Italy (Republic Of)IT0005365165
20.593.024$1,50%
Datos a

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