iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

6,27$
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.120,8M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
19/04/2018
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BFMM9235
Clases disponibles
2025-6,58%
5 años+1,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,04%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
22.807.422$2,02%
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657
22.763.733$2,02%
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157
20.804.972$1,85%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
20.155.177$1,79%
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
19.759.866$1,75%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
19.162.070$1,70%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
18.849.862$1,67%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
18.247.086$1,62%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
17.942.406$1,59%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
16.908.368$1,50%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.