iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)
7,62$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.801,8M€
Patrimonio de la clase
1.360,8M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3P36 |   | 8,87$ | 14,36% | — | 0,180% | ||
| IE00BFNM3N12 | | 7,62$ | 14,34% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3N12
Clases disponibles
2026+4,54%
5 años+4,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,23%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-19,48%
Alpha
0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,83
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-22,99%
Alpha
0,41
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,21
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,73
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
7,9%
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
4,0%
Energía
3,5%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,1%
País Desarrollado
45,3%
Asia Desarrollada
41,1%
Asia Emergente
38,5%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
5,8%
África
3,2%
Europa Emergente
2,2%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,6%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
28,4%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 855.409.418$ | 12,20% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 358.166.800$ | 5,11% |
Tencent Holdings Ltd | 252.054.497$ | 3,59% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 207.457.284$ | 2,96% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 162.243.857$ | 2,31% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 59.208.076$ | 0,84% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 56.741.077$ | 0,81% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 55.565.309$ | 0,79% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 53.523.236$ | 0,76% |
MediaTek IncTW0002454006 | 47.500.155$ | 0,68% |
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Categoría
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