SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
35,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.417,0M€
Patrimonio de la clase
63,7M€
Fecha de inicio
20/07/2018
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK8JH525 |  | 28,20€ | 4,63% | 0€ | 0,600% | ||
| IE00BFWFPY67 |  | 35,10$ | 3,61% | — | 0,550% | ||
| IE00B4613386 |  1 más Más distribuidores | 59,64$ | 3,58% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWFPY67
Clases disponibles
2025+1,63%
5 años+1,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,62%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
-3,79
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
1,34
Correlación
97,53
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
-1,83
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,24
Correlación
99,31
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
1,40
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6 | 14.889.516$ | 0,93% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 12.953.602$ | 0,81% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001F1 | 12.435.194$ | 0,78% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001C8 | 12.003.643$ | 0,75% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000U2 | 11.354.421$ | 0,71% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 11.396.461$ | 0,71% |
South Africa (Republic of)ZAG000107012 | 10.928.798$ | 0,68% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN871 | 10.729.063$ | 0,67% |
Poland (Republic of)PL0000116760 | 10.466.053$ | 0,65% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1P8 | 10.324.061$ | 0,64% |
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Categoría
Gestora
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