SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
35,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.454,8M€
Patrimonio de la clase
67,2M€
Fecha de inicio
20/07/2018
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK8JH525 |  | 28,22€ | 3,28% | 0€ | 0,600% | ||
| IE00BFWFPY67 |  | 35,15$ | 3,26% | — | 0,550% | ||
| IE00B4613386 |  1 más Más distribuidores | 59,73$ | 3,22% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWFPY67
Clases disponibles
2026+0,88%
5 años+1,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,07%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
-3,36
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
1,28
Correlación
95,70
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
-1,82
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,24
Correlación
99,31
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,91
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
1,38
Correlación
98,95
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6 | 13.969.479$ | 0,84% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 13.791.769$ | 0,83% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001F1 | 12.605.688$ | 0,76% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000U2 | 11.431.960$ | 0,69% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN806 | 11.470.095$ | 0,69% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 11.526.856$ | 0,69% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000R8 | 11.412.197$ | 0,69% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001C8 | 11.422.192$ | 0,69% |
South Africa (Republic of)ZAG000107012 | 11.033.448$ | 0,66% |
Poland (Republic of)PL0000116760 | 10.640.365$ | 0,64% |
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Categoría
Gestora
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