Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
35,19$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Asia ex Japan ex China NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
625,5M€
Patrimonio de la clase
625,5M€
Fecha de inicio
27/09/2018
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDV39 |   | 35,19$ | 16,25% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDV39
Clase única
2026+13,38%
5 años+9,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,16%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
3,62
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
79,05
Tracking Error
7,14
Correlación
88,91
Ratio de Información
2,23
Rentabilidad anualizada
16,25%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
3,39
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
74,00
Tracking Error
7,29
Correlación
86,03
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
9,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,12
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,32
Tracking Error
7,13
Correlación
90,18
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
46,1%
Servicios Financieros
18,7%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
5,4%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
3,0%
Salud
2,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
70,2%
Asia Desarrollada
69,8%
Mercado Emergente
29,2%
Asia Emergente
29,2%
Estados Unidos
0,3%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,0%
Largecap
30,0%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 130.072.763$ | 19,52% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 52.981.484$ | 7,95% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 30.215.326$ | 4,54% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 10.070.075$ | 1,51% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 9.336.029$ | 1,40% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 9.187.143$ | 1,38% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 8.034.210$ | 1,21% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 7.642.641$ | 1,15% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 7.478.503$ | 1,12% |
MediaTek IncTW0002454006 | 7.223.417$ | 1,08% |
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