Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
24,27$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Corp Bond TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
19,2M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDX52 |   | 24,27$ | 2,23% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDX52
Clase única
2025-5,20%
5 años+0,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,38%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
-0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,21
Correlación
99,84
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
-0,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,55
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,53
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,74
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Morgan Stanley 3.591% | 474.713$ | 2,31% |
Bank of America Corp. 5.464% | 348.987$ | 1,70% |
Citigroup Inc. 6.27% | 332.370$ | 1,62% |
Morgan Stanley 5.25% | 319.316$ | 1,56% |
Citigroup Inc. 3.668% | 302.051$ | 1,47% |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% | 294.764$ | 1,44% |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 283.333$ | 1,38% |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 281.172$ | 1,37% |
Comcast Corporation 4.65% | 275.795$ | 1,34% |
Bank of Montreal 5.717% | 266.148$ | 1,30% |
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Categoría
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