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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive core DM L&M NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
901,0M€
Patrimonio de la clase
901,0M€
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
L&G Global Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFXR5S54 |   | 24,60$ | 15,77% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXR5S54
Clase única
2026+0,96%
5 años+12,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Global Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,11%
Volatilidad
18,25%
Máxima caída
-13,51%
Alpha
-2,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,20
Correlación
99,15
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
15,77%
Volatilidad
17,73%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,22
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
12,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,72
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,46
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,5%
Servicios Financieros
15,9%
Industriales
11,2%
Salud
9,6%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
69,6%
Zona Euro
7,9%
Japón
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,3%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 57.090.976$ | 5,25% |
Apple Inc | 49.953.035$ | 4,59% |
Microsoft Corp | 40.180.110$ | 3,69% |
Amazon.com Inc | 27.893.832$ | 2,56% |
Alphabet Inc Class A | 23.351.297$ | 2,15% |
Broadcom Inc | 20.632.406$ | 1,90% |
Alphabet Inc Class C | 20.166.085$ | 1,85% |
Meta Platforms Inc Class A | 19.103.024$ | 1,76% |
Tesla Inc | 15.669.235$ | 1,44% |
Eli Lilly and Co | 11.092.156$ | 1,02% |
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