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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Core DM Pacf xJAP L&M NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
701,0M€
Patrimonio de la clase
701,0M€
Fecha de inicio
7/11/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFXR5W90 |   | 16,82$ | 9,23% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXR5W90
Clase única
2026+5,58%
5 años+5,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,26%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
-1,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
1,90
Correlación
98,30
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
19,43%
Máxima caída
-25,18%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,42
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
1,32
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,9%
Materiales Básicos
14,2%
Industriales
9,2%
Inmobiliario
8,3%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,9%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Australasia
65,8%
Asia Desarrollada
31,5%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,9%
Largecap
37,6%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 63.546.260$ | 8,57% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 55.093.366$ | 7,43% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 36.981.560$ | 4,99% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 30.254.287$ | 4,08% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 28.547.076$ | 3,85% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 28.287.503$ | 3,81% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 24.248.107$ | 3,27% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 18.769.064$ | 2,53% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 18.106.246$ | 2,44% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 16.929.447$ | 2,28% |
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