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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.829,8M€
Patrimonio de la clase
13.884,9M€
Fecha de inicio
28/02/2019
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFY0GT14 |   1 más Más distribuidores  | 48,32$ | 15,83% | — | 0,120% | ||
| IE000BZ1HVL2 | | 14,75€ | — | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFY0GT14
Clases disponibles
2026+2,35%
5 años+13,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,55%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
-2,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
1,03
Correlación
99,40
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
15,83%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-19,77%
Alpha
0,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
1,20
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
13,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,46
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,4%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
35,5%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 965.614.945$ | 5,49% |
Apple Inc | 800.695.340$ | 4,55% |
Microsoft Corp | 631.867.526$ | 3,59% |
Amazon.com Inc | 477.865.828$ | 2,72% |
Alphabet Inc Class A | 407.116.268$ | 2,31% |
Alphabet Inc Class C | 342.604.547$ | 1,95% |
Meta Platforms Inc Class A | 323.751.242$ | 1,84% |
Broadcom Inc | 308.052.016$ | 1,75% |
Tesla Inc | 251.727.010$ | 1,43% |
JPMorgan Chase & Co | 174.212.308$ | 0,99% |
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